CASTELO, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à ORMESSON-SUR-MARNE (94490), elle se spécialise dans 5630Z. L'entreprise CASTELO se concentre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 762.96 K €, soit sept cent soixante-deux mille neuf cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 9.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASTELO montrait une trésorerie de 48.84 K €.
En termes d’effectifs, CASTELO recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTELO est sous la direction de Malarvili Sinnathamby, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 762.96 K | 712.64 K | 311.32 K | 350.67 K |
| Marge brute (€) | 323.02 K | 340.39 K | 67.45 K | 126.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -64.13 K | -21.27 K |
| EBITDA (€) | 20.97 K | 40.8 K | -11.53 K | 28.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -52.61 K | -49.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.46 K | 30.93 K | -18.02 K | 23.45 K |
| Résultat net (€) | 9.25 K | 29.17 K | -19.03 K | 21.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 4.09 | -6.11 | 6.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.19 | 13.78 | -10.42 | 10.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.12 | 6.69 | -4.59 | 4.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 275.26 K | 292.42 K | 160.93 K | 190.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.08 | 41.03 | 51.69 | 54.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.34 | 47.77 | 21.66 | 36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.75 | 5.73 | -3.7 | 8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -20.6 | -6.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -103.55 K | -91.12 K | -111.09 K | -57.83 K |
| BFRE (€) | -172.39 K | -174.06 K | -163.12 K | -145.22 K |
| BFRHE (€) | 19.99 K | 19.76 K | 13.36 K | 60.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | -49.54 | -46.67 | -130.24 | -60.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.47 | -89.15 | -191.24 | -151.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.79 M | 38.58 M | 11.39 M | 58.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.51 | 7.3 | 20.87 | 58.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.03 | 122.66 | 172.23 | 176 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -12.27 K | 26.59 K |
| Dette nette (€) | -165.65 K | -161.3 K | -193.67 K | -209.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.94 | 7.58 |
| Font de roulement (€) | -103.55 K | -91.12 K | -111.09 K | -58.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100.46 |
| Trésorerie (€) | 48.84 K | 63.19 K | 38.33 K | 26.55 K |
| Dettes financières (€) | 14.74 K | 37.41 K | 44.49 K | 71.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 15.79 | -7.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.95 | -76.17 | -106.06 | -104.12 |
| Autonomie financière (%) | 14.99 | 5.66 | 4.1 | 2.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.75 K | 187.08 K | 187.51 K | 164.52 K |
| Liquidité générale | 37.05 | 36.95 | 26.14 | 36.96 |
| Liquidité réduite | 37.05 | 36.95 | 26.14 | 36.96 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.48 | -0.26 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 297 K | 293.18 K | 185.29 K | 171.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.26 | 34.04 | 53.51 | 44.08 |