D'LYS CAFE (DLC), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Localisée à VALENCE-EN-BRIE (77830), elle se spécialise dans 5630Z. Cette structure D'LYS CAFE (DLC) se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 65.51 K €, soit soixante-cinq mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -5.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, D'LYS CAFE (DLC) présentait une trésorerie de 11.95 K €.
En termes d’effectifs, D'LYS CAFE (DLC) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D'LYS CAFE (DLC) compte parmi ses dirigeants Claudia-Ana Crisan, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.51 K | 39.75 K | 59.78 K | 77.8 K |
| Marge brute (€) | 20.49 K | 775 | 17.04 K | 26.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 25.86 K | 7.63 K | 2.87 K |
| EBITDA (€) | -4.78 K | 30.4 K | 9.62 K | 2.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.54 K | -1.99 K | 512 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.59 K | 29.53 K | 4.78 K | -2.67 K |
| Résultat net (€) | -5.59 K | 29.54 K | 12.64 K | -1.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.53 | 74.3 | 21.13 | -2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.2 | 252.21 | -70.88 | 5.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -21.07 | 56.07 | 42.26 | -8.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.49 K | 48.23 K | 21.18 K | 20.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.11 | 121.33 | 35.42 | 26.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.28 | 1.95 | 28.5 | 33.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.29 | 76.47 | 16.09 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 65.04 | 12.76 | 3.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 12.63 K | 45.05 K | 23.5 K | 8 K |
| BFRE (€) | -1.71 K | -2.99 K | -2.77 K | -3.12 K |
| BFRHE (€) | 2.39 K | 332 | 2.73 K | 570 |
| BFR en jours de CA (j) | 70.35 | 413.64 | 143.45 | 37.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.54 | -27.41 | -16.91 | -14.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 429.13 K | 36.16 K | 447.47 K | 121.5 K |
| Délais de paiement clients (j) | 10.62 | 1.95 | 16.45 | 2.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.03 | 25.28 | 13.31 | 11.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.44 K | 17.48 K | 3.7 K |
| Dette nette (€) | -8.43 K | 6.74 K | -24.19 K | -39.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 76.56 | 29.24 | 4.75 |
| Font de roulement (€) | 12.63 K | 45.05 K | 23.49 K | 8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 11.95 K | 47.7 K | 23.53 K | 10.55 K |
| Dettes financières (€) | 16.59 K | 34.99 K | 43.84 K | 44.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.22 | -1.38 | -10.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.7 | 57.54 | 135.7 | 132.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.33 | -0.41 | -0.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.79 K | 5.98 K | 3.88 K | 4.76 K |
| Liquidité générale | 70.35 | 117.26 | 55.04 | 22.38 |
| Liquidité réduite | 70.35 | 117.26 | 55.04 | 22.38 |
| Couverture de la dette | -2.18 | 9.5 | 5.46 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.04 K | 21.96 K | 14.08 K | 22.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.17 | 39.83 | 16.9 | 21.16 |