TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à BEAUVAIS (60000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. Cette entité TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES met l'accent sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.18 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-deux mille six cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES révélait une trésorerie de 8.13 K €.
En termes d’effectifs, TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSDEV BEAUVAISIS MOBILITES est administrée par Laurent Mahieu, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | 1.9 M | 1.53 M | 936.65 K |
| Marge brute (€) | -3.24 M | -3.52 M | -2.09 M | -1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.77 K | -231.55 K | -335.65 K | 153.79 K |
| EBITDA (€) | 36.69 K | -184.55 K | -258.8 K | 242.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.08 K | -47 K | -76.85 K | -88.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.57 K | -262.45 K | -344.3 K | 149.02 K |
| Résultat net (€) | -2.12 K | -247.98 K | -345.71 K | 127.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.1 | -13.08 | -22.6 | 13.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.04 | 455.61 | -47.06 | 11.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.07 | -9.23 | -9.93 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.06 M | 3.88 M | 3.43 M | 3.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 186.04 | 204.35 | 223.91 | 382.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -148.6 | -185.42 | -136.35 | -177.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | -9.73 | -16.92 | 25.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.06 | -12.21 | -21.94 | 16.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 651.4 K | 471.96 K | 1.34 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | -397.64 K | -24.8 K | 939.36 K | -1.27 M |
| BFRHE (€) | 448.22 K | -263.66 K | -387.65 K | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.93 | 90.83 | 319.45 | 524.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.5 | -4.77 | 224.1 | -494.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 Md | -1.37 Md | -1.62 Md | 5.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.99 | 87.93 | 103.54 | 123.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.29 K | -117.04 K | -256.21 K | 243.02 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -2.64 M | -2.6 M | -2.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.14 | -6.17 | -16.75 | 25.95 |
| Font de roulement (€) | - | -384.37 K | - | 867.78 K |
| Couverture du BFR | - | -81.44 | - | 64.42 |
| Trésorerie (€) | 8.13 K | 6.09 K | 18.42 K | 6.77 K |
| Dettes financières (€) | - | 588 | - | 8 |
| Capacité de remboursement (€) | -22.61 | 22.52 | 10.14 | -9.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.25 K | 4.84 K | -353.58 | -203.22 |
| Autonomie financière (%) | - | -92.56 | - | 134.82 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 1.89 M | 1.84 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 96.49 | 85.66 | 117.58 | 134.69 |
| Liquidité réduite | 96.49 | 85.66 | 117.58 | 134.69 |
| Couverture de la dette | -0 | -0.44 | -0.43 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.82 M | 4.73 M | 4.52 M | 4.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 161.34 | 183.39 | 213.63 | 318.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -488 | 19.51 K |
