CIRKAD TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à PLAISANCE-DU-TOUCH (31830), elle intervient dans le secteur d'activité 4221Z. Cette entité CIRKAD TP oriente son activité sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent sept mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 141.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CIRKAD TP affichait une trésorerie de 243.61 K €.
En termes d’effectifs, CIRKAD TP rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CIRKAD TP est administrée par IN TRUST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.1 M | 2.17 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 841.45 K | 503.07 K | 191.77 K | 709.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 224.83 K | 177.81 K | -312.55 K | 18.73 K |
| EBITDA (€) | 222.83 K | 166.21 K | -296.02 K | 21.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2 K | 11.59 K | -16.53 K | -2.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.24 K | 146.69 K | -313.75 K | 8.29 K |
| Résultat net (€) | 141.04 K | 125.79 K | -281 K | 5.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.86 | 6 | -12.93 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.8 | 879.9 | 252.03 | 3.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.25 | 5.95 | -14.73 | 0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 696.7 K | 439.81 K | 225.53 K | 508.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.94 | 20.97 | 10.38 | 20.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.95 | 23.98 | 8.83 | 28.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.26 | 7.92 | -13.63 | 0.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.34 | 8.48 | -14.39 | 0.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 363.31 K | 189.08 K | 231.2 K | 584.49 K |
| BFRE (€) | -1.21 M | -745.87 K | - | -90.13 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 703.81 K | 519.52 K | 483.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.08 | 32.9 | 38.84 | 86.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -182.84 | -129.78 | - | -13.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.73 Md | 4.04 Md | 3.09 Md | 3.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 159.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.47 K | 145.33 K | -263.25 K | 18.88 K |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -2.07 M | -2.02 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | 6.93 | -12.12 | 0.77 |
| Font de roulement (€) | 361.91 K | -12.03 K | -55.43 K | 504.64 K |
| Couverture du BFR | 99.61 | -6.36 | -23.97 | 86.34 |
| Trésorerie (€) | 243.61 K | 30.03 K | 1.12 K | 111.11 K |
| Dettes financières (€) | 279.82 K | 335.19 K | 411.46 K | 433.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.09 | -14.25 | 7.67 | -72.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -14.48 K | 1.81 K | -811.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.04 | -0.27 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.82 M | 1.56 M | 1.32 M | 973.11 K |
| Liquidité générale | 102.7 | 82.18 | - | 99.8 |
| Liquidité réduite | 102.7 | 82.18 | - | 99.8 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.69 | -1.14 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 612.29 K | 324.26 K | 500.32 K | 694.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.13 | 10.26 | 15.41 | 18.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.63 K | - | 0 | 2.18 K |