KATELI RENOV HABITAT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à DECINES-CHARPIEU (69150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. La société KATELI RENOV HABITAT se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 260.09 K €, soit deux cent soixante mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.95 K €.
Au terme de l'exercice 2021, KATELI RENOV HABITAT révélait une trésorerie de 23.79 K €.
En termes d’effectifs, KATELI RENOV HABITAT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KATELI RENOV HABITAT est administrée par Thierry Rousson, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 260.09 K | 193.84 K | 255.55 K | 188.32 K |
| Marge brute (€) | 110.13 K | 73.26 K | 101.98 K | 67.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.28 K | -13.93 K | 5.79 K | - |
| EBITDA (€) | 10.67 K | -16.91 K | 10.81 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.4 K | 2.98 K | -5.02 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.44 K | -19.77 K | 9.18 K | 12.3 K |
| Résultat net (€) | 6.95 K | -20.67 K | 7.38 K | 10.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | -10.66 | 2.89 | 5.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.85 | -103.76 | 18.18 | 31.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.61 | -16.98 | 6.04 | 15.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 84.44 K | 48.86 K | 82.97 K | 52.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.47 | 25.21 | 32.47 | 27.72 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 42.34 | 37.79 | 39.9 | 35.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.1 | -8.72 | 4.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.18 | -7.19 | 2.27 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 37.64 K | 26.5 K | 35.71 K | 55.44 K |
| BFRHE (€) | 34.47 K | 55.3 K | 33.89 K | -7.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.82 | 49.91 | 51 | 107.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.56 M | 29.37 M | 23.73 M | -3.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.32 | 128.09 | 72.1 | 51.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.94 | 41.05 | 36.24 | 31.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.26 K | -17.8 K | 9.02 K | - |
| Dette nette (€) | -54.5 K | -53.32 K | -16.77 K | 5.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.95 | -9.18 | 3.53 | - |
| Font de roulement (€) | 32.52 K | 26.44 K | 35.64 K | - |
| Couverture du BFR | 86.39 | 99.76 | 99.82 | - |
| Trésorerie (€) | 23.79 K | 48.47 K | 64.83 K | 39.2 K |
| Dettes financières (€) | 8.76 K | 10.79 K | 1.23 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.31 | 3 | -1.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -202.85 | -267.65 | -41.31 | 16.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 1.85 | 33.05 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.41 K | 90.94 K | 80.3 K | 10.55 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | -0.27 | 0.11 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 100.97 K | 86.25 K | 95.4 K | 53.67 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.83 | 30.65 | 27.72 | 20.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.25 K | 1.82 K |