A.M.S.DISTRIB, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à AUBENAS (07200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation A.M.S.DISTRIB se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 14.13 M €, soit quatorze millions cent vingt-six mille trois cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 75.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, A.M.S.DISTRIB disposait d'une trésorerie de 102.44 K €.
En termes d’effectifs, A.M.S.DISTRIB dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, A.M.S.DISTRIB est sous la direction de G2L HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.13 M | 14.04 M | 16.49 M | 13.47 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.23 M | 1.43 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.95 K | 31.83 K | -11.03 K | 51.69 K |
| EBITDA (€) | 18.26 K | 4.69 K | -9.77 K | 29.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.68 K | 27.14 K | -1.25 K | 21.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.45 K | -12.22 K | -26.15 K | 18.7 K |
| Résultat net (€) | 75.34 K | 121 | 27.21 K | 260 |
| Taux de marge nette (%) | 0.53 | 0 | 0.17 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.43 | 0.87 | 197.5 | -1.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.07 | 0.01 | 1.67 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.06 M | 1.22 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.71 | 7.57 | 7.41 | 8.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9 | 8.72 | 8.68 | 9.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.13 | 0.03 | -0.06 | 0.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.42 | 0.23 | -0.07 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 199.23 K | 125.54 K | -47.52 K | -52.53 K |
| BFRE (€) | -211.95 K | -440.38 K | -562.35 K | -525.26 K |
| BFRHE (€) | 143.91 K | 154.5 K | 226.43 K | 196.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.15 | 3.26 | -1.05 | -1.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.48 | -11.45 | -12.45 | -14.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.57 Md | 5.94 Md | 10.23 Md | 7.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.7 | 10.66 | 7.15 | 6.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.99 | 33.53 | 29.44 | 31.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.55 K | 46.96 K | 58.09 K | 15.3 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.43 M | -1.34 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.75 | 0.33 | 0.35 | 0.11 |
| Font de roulement (€) | 34.4 K | -48.51 K | -62.19 K | - |
| Couverture du BFR | 17.27 | -38.65 | 130.87 | - |
| Trésorerie (€) | 102.44 K | 237.37 K | 273.72 K | 261.39 K |
| Dettes financières (€) | 11.36 K | 12.45 K | 16.59 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -12.27 | -30.36 | -23.09 | -75.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -10.26 K | -9.73 K | 8.59 K |
| Autonomie financière (%) | 7.86 | 1.12 | 0.83 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.48 M | 1.58 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 35.36 | 40.22 | 37.86 | 37.52 |
| Liquidité réduite | 35.36 | 40.22 | 37.86 | 37.52 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.07 M | 1.28 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.33 | 6.23 | 6.26 | 6.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.71 K | -3.62 K | -5.14 K | - |