LES CAVES DE LA REINE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à STIRING-WENDEL (57350), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. La société LES CAVES DE LA REINE oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent six mille cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 68.89 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LES CAVES DE LA REINE présentait une trésorerie de 354.7 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DE LA REINE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DE LA REINE est sous la direction de Laurent Lanz, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.75 M | 1.55 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 240.54 K | 177.81 K | 178.35 K | 147.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.71 K | 75.93 K | 84.43 K | 75.18 K |
| EBITDA (€) | 116.23 K | 73.65 K | 85.87 K | 74.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.48 K | 2.28 K | -1.43 K | 242 |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.25 K | 52.36 K | 65.91 K | 55.84 K |
| Résultat net (€) | 68.89 K | 37.58 K | 49.67 K | 42.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 2.15 | 3.2 | 2.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.39 | 25.94 | 48.27 | 79.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | 3.8 | 7.54 | 6.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.38 K | 177.29 K | 179.53 K | 143.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.87 | 10.15 | 11.56 | 10.04 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.32 | 10.18 | 11.48 | 10.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.44 | 4.22 | 5.53 | 5.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.57 | 4.35 | 5.44 | 5.25 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 465.51 K | 298.04 K | 305.61 K | 290.7 K |
| BFRE (€) | 101.37 K | 12.28 K | 233.98 K | 224.28 K |
| BFRHE (€) | 7.52 K | 74.38 K | 11.04 K | 4.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.07 | 62.28 | 71.81 | 74.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.49 | 2.57 | 54.98 | 57.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.21 M | 355.91 M | 46.96 M | 17.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.65 | 64.49 | 46.1 | 43.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.84 | 125.64 | 52.93 | 46.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.98 K | 65.64 K | 70.97 K | 61.64 K |
| Dette nette (€) | -326.45 K | -634.39 K | -496.34 K | -494.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.04 | 3.76 | 4.57 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 462.59 K | 295.97 K | 304.14 K | 288.68 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.31 | 99.52 | 99.31 |
| Trésorerie (€) | 354.7 K | 210.43 K | 59.73 K | 59.9 K |
| Dettes financières (€) | 358.21 K | 247.55 K | 315.28 K | 357.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.59 | -9.66 | -6.99 | -8.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.5 | -437.85 | -482.33 | -929.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.59 | 0.33 | 0.15 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 320.03 K | 595.2 K | 239.32 K | 195.02 K |
| Liquidité générale | 75.38 | 68.16 | 46.51 | 41.92 |
| Liquidité réduite | 75.38 | 68.16 | 46.51 | 41.92 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.02 | 1.53 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.56 K | 79.2 K | 71.54 K | 51.31 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.56 | 3.7 | 3.84 | 2.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.12 K | 7.82 K | 11.17 K | 7.65 K |