SAS FLOYD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), elle intervient dans le secteur d'activité 4619B. Cette entité SAS FLOYD met l'accent sur autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 85.44 K €, soit quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 26.21 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SAS FLOYD affichait une trésorerie de 48.67 K €.
En termes d’effectifs, SAS FLOYD compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS FLOYD est administrée par Franck Dunet, qui occupe la fonction de Liquidateur.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.44 K | 127.82 K | 141.04 K | 113.15 K |
| Marge brute (€) | 38.84 K | 69.45 K | 85.5 K | 63.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.16 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 28.53 K | 15.01 K | 26.7 K | 21.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.37 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.21 K | 13.29 K | 9.71 K | 2.04 K |
| Résultat net (€) | 26.21 K | 11.32 K | 8.36 K | 187 |
| Taux de marge nette (%) | 30.68 | 8.86 | 5.93 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.01 | 100.83 | -8.99 K | -2.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 19.89 | 12.99 | 9.53 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 67.25 K | 59.68 K | 75.53 K | 56.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.71 | 46.69 | 53.55 | 49.76 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.46 | 54.33 | 60.62 | 56.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.4 | 11.74 | 18.93 | 18.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.28 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 42.76 K | -4.92 K | 3 K | 78 |
| BFRE (€) | -17.91 K | -16.88 K | -10.68 K | -16.23 K |
| BFRHE (€) | 12 K | 665 | 1.43 K | 12.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.66 | -14.04 | 7.76 | 0.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.52 | -48.21 | -27.64 | -52.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.81 M | 232.88 K | 551.04 K | 3.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.57 | 2.96 | 4.74 | 4.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.71 | 72.92 | 53.47 | 77.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.54 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -45.67 K | -65.62 K | -76.6 K | -113.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.24 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 42.76 K | -5.92 K | 2 K | -921 |
| Couverture du BFR | 100 | 120.33 | 66.66 | -1.18 K |
| Trésorerie (€) | 48.67 K | 10.3 K | 11.26 K | 2.57 K |
| Dettes financières (€) | 74.44 K | 53.3 K | 72.65 K | 95.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -121.97 | -584.25 | 82.37 K | 1.34 K |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.21 | -0 | -0.09 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.9 K | 21.62 K | 14.21 K | 20.18 K |
| Liquidité générale | 64.31 | 15.76 | 15.57 | 14.02 |
| Liquidité réduite | 64.31 | 15.76 | 15.57 | 14.02 |
| Couverture de la dette | 2.14 | 1.19 | 1.39 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.1 K | 51.42 K | 55.48 K | 39.07 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 41.4 | 31.71 | 31.32 | 26.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 652 | 954 | - | - |