IDEIA DISTRIBUTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à GRAND BOURGTHEROULDE (27520), elle se spécialise dans 4690Z. La société IDEIA DISTRIBUTION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 450.97 K €, soit quatre cent cinquante mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 32.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, IDEIA DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 3.26 K €.
En matière de gouvernance, IDEIA DISTRIBUTION compte parmi ses dirigeants CIMATREC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 450.97 K | 900.24 K | 323.69 K |
| Marge brute (€) | - | 115.66 K | 163.17 K | 48.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 39.46 K | 4.63 K | -43.36 K |
| EBITDA (€) | - | 39.56 K | 5.92 K | -27.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -96 | -1.3 K | -15.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 25.5 K | -12.57 K | -43.31 K |
| Résultat net (€) | - | 32.68 K | -3.5 K | 53.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.25 | -0.39 | 16.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 168.81 | 26.26 | -540.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.03 | -0.43 | 8.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 100.77 K | 134.01 K | 49.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.34 | 14.89 | 15.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.65 | 18.13 | 14.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.77 | 0.66 | -8.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.75 | 0.51 | -13.4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 59.87 K | 22.2 K | -32.4 K | -21.63 K |
| BFRE (€) | -82.39 K | -153.78 K | -161.08 K | -168.97 K |
| BFRHE (€) | 121.66 K | 95.99 K | 97.52 K | 145.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 17.97 | -13.13 | -24.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -124.46 | -65.31 | -190.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 118.6 M | 240.53 M | 129.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.41 | 0.09 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.76 K | 15.05 K | 68.98 K |
| Dette nette (€) | -912.86 K | -738.27 K | -807.35 K | -626.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.37 | 1.67 | 21.31 |
| Font de roulement (€) | 39.23 K | -4.74 K | -51.5 K | -22.19 K |
| Couverture du BFR | 65.53 | -21.37 | 158.98 | 102.59 |
| Trésorerie (€) | 3.26 K | 53.04 K | 12.05 K | 1 K |
| Dettes financières (€) | 29.43 K | 28.01 K | 27.99 K | 42 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.79 | -53.64 | -9.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.21 K | -3.81 K | 6.06 K | 6.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.69 | -0.48 | -233.9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 866.06 K | 736.36 K | 772.3 K | 626.9 K |
| Liquidité générale | 78.81 | 72.41 | 80.22 | 90.19 |
| Liquidité réduite | 78.81 | 72.41 | 80.22 | 90.19 |
| Couverture de la dette | - | 0.42 | -0.04 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 74.73 K | 156.98 K | 89.03 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.17 | 13.74 | 20.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -7.51 K | -10.06 K | -8.11 K |
