HAPPY CASH ROCHEFORT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Établie à SAINTE-HERMINE (85210), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société HAPPY CASH ROCHEFORT se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 878.1 K €, soit huit cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 14 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HAPPY CASH ROCHEFORT révélait une trésorerie de 26.77 K €.
En termes d’effectifs, HAPPY CASH ROCHEFORT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HAPPY CASH ROCHEFORT est dirigée par Pascal Lebert, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 878.1 K | 816.66 K | 912.86 K | 976.33 K |
| Marge brute (€) | 241.45 K | 216.51 K | 279.5 K | 256.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.68 K | 55.46 K | 61.17 K | 33.25 K |
| EBITDA (€) | 33 K | 48.72 K | 58.8 K | 52.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.69 K | 6.73 K | 2.37 K | -19.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.51 K | 32.12 K | 30.86 K | 21.51 K |
| Résultat net (€) | 14 K | 26.89 K | 19.72 K | 11.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | 3.29 | 2.16 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.3 | 26.92 | 21.59 | 13.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.63 | 9.09 | 5.25 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.83 K | 221.6 K | 253.72 K | 254.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.49 | 27.13 | 27.79 | 26.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 27.5 | 26.51 | 30.62 | 26.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.76 | 5.97 | 6.44 | 5.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.86 | 6.79 | 6.7 | 3.41 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 25.02 K | 38.18 K | 87.41 K | 95.4 K |
| BFRE (€) | -25.64 K | -1.46 K | 23.19 K | 17.54 K |
| BFRHE (€) | 21.28 K | 10.33 K | 16.67 K | 6.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.4 | 17.06 | 34.95 | 35.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.66 | -0.65 | 9.27 | 6.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.19 M | 23.12 M | 41.7 M | 17.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.46 | 11.16 | 8.89 | 6.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.18 | 41.69 | 17.76 | 11.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.56 K | 47.68 K | 53.56 K | 43.81 K |
| Dette nette (€) | -161.92 K | -168.72 K | -238.49 K | -266 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 5.84 | 5.87 | 4.49 |
| Font de roulement (€) | 22.41 K | 36.04 K | 85.75 K | 83.4 K |
| Couverture du BFR | 89.57 | 94.39 | 98.09 | 87.42 |
| Trésorerie (€) | 26.77 K | 27.19 K | 45.89 K | 59.23 K |
| Dettes financières (€) | 16.49 K | 57.86 K | 208.74 K | 237.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -3.54 | -4.45 | -6.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -142.21 | -168.96 | -261.06 | -323.27 |
| Autonomie financière (%) | 6.91 | 1.73 | 0.44 | 0.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.59 K | 135.9 K | 73.97 K | 75.99 K |
| Liquidité générale | 40.97 | 27.22 | 24.31 | 24.53 |
| Liquidité réduite | 40.97 | 27.22 | 24.31 | 24.53 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.69 K | 173.03 K | 212.16 K | 215.68 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.28 | 17.49 | 18.17 | 17.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.34 K | 3.67 K | 6.47 K | 4.33 K |