CASH 15, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Implantée à AURILLAC (15000), elle se consacre au secteur d'activité de 4779Z. Cette structure CASH 15 se consacre sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 929.24 K €, soit neuf cent vingt-neuf mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 10.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CASH 15 présentait une trésorerie de 105.53 K €.
En termes d’effectifs, CASH 15 dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH 15 est dirigée par Laurilyne Grimal, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 929.24 K | 784.17 K | 470.4 K | 386.14 K |
| Marge brute (€) | 149.55 K | 164.39 K | 128.34 K | 103.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.17 K | 20.85 K | 1.06 K | -24.89 K |
| Résultat net (€) | 10.81 K | 20.13 K | 916 | -25.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 2.57 | 0.19 | -6.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.89 | 65.05 | 8.47 | 451 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.2 | 11.99 | 0.66 | -16.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 114.1 K | 137.48 K | 101.81 K | 76.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.28 | 17.53 | 21.64 | 19.92 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.09 | 20.96 | 27.28 | 26.79 |
| BFR (€) | 160.3 K | 68.86 K | 54.68 K | 59.26 K |
| BFRE (€) | 43.87 K | 33.61 K | 31.57 K | 33.79 K |
| BFRHE (€) | -17.24 K | -26.64 K | -22.41 K | -37.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.96 | 32.05 | 42.43 | 56.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.23 | 15.65 | 24.5 | 31.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -43.89 M | -57.24 M | -28.89 M | -40.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.76 | 13.15 | 12.61 | 7.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.49 | 24.7 | 17.39 | 10.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dette nette (€) | -110.14 K | -112.2 K | -115.75 K | -140.5 K |
| Trésorerie (€) | 105.53 K | 24.77 K | 12.13 K | 16.5 K |
| Ratio d'endettement (%) | -263.79 | -362.62 | -1.07 K | 2.47 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.62 K | 43.61 K | 16.79 K | 9.12 K |
| Liquidité générale | 66.14 | 39.95 | 23.02 | 17.41 |
| Liquidité réduite | 66.14 | 39.95 | 23.02 | 17.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.84 K | 111.6 K | 98.34 K | 104.41 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.02 | 11.04 | 15.89 | 21.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.51 K | -225 | -1.41 K | -768 |