CADIS 90, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Basée à BELFORT (90000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711C. Cette entité CADIS 90 oriente son activité sur supérettes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent sept mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CADIS 90 présentait une trésorerie de 83.04 K €.
En termes d’effectifs, CADIS 90 rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CADIS 90 est sous la direction de Jean-Marc Michel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.09 M | 1.07 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 195.85 K | 204.57 K | 185.99 K | 193.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16 K | 51.7 K | 64.73 K | 46.33 K |
| EBITDA (€) | 18.68 K | 53.28 K | 69.26 K | 49.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.68 K | -1.57 K | -4.54 K | -3.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.1 K | 30.44 K | 33.82 K | 18.8 K |
| Résultat net (€) | 8.49 K | 25.2 K | 27.27 K | 15.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.77 | 2.3 | 2.54 | 1.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.95 | 9.02 | 10.73 | 6.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.02 | 5.8 | 6.31 | 3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.59 K | 191.67 K | 170.12 K | 169.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.39 | 17.53 | 15.83 | 14.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.68 | 18.71 | 17.31 | 16.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.69 | 4.87 | 6.45 | 4.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.44 | 4.73 | 6.02 | 4.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 88.18 K | 96.19 K | 85.65 K | 80.75 K |
| BFRE (€) | -47.22 K | -50.03 K | -39.06 K | -28.73 K |
| BFRHE (€) | 52.15 K | 55.68 K | 34.89 K | 21.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.05 | 32.11 | 29.09 | 25.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.56 | -16.7 | -13.27 | -9.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.3 M | 166.78 M | 102.74 M | 67.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.23 | 18.89 | 12.83 | 7.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.77 | 33.95 | 26.04 | 18.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.7 K | 57.03 K | 79.05 K | 58.65 K |
| Dette nette (€) | -48.64 K | -64.66 K | -88.26 K | -121.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.31 | 5.22 | 7.36 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | 87.98 K | 96.09 K | 85.53 K | 80.66 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.9 | 99.86 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 83.04 K | 90.44 K | 89.7 K | 87.87 K |
| Dettes financières (€) | 41 K | 60.89 K | 97.81 K | 140.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.02 | -1.13 | -1.12 | -2.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.89 | -23.14 | -34.71 | -53.53 |
| Autonomie financière (%) | 7.02 | 4.59 | 2.6 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.48 K | 94.12 K | 80.02 K | 68.44 K |
| Liquidité générale | 104.55 | 96.43 | 72.67 | 54.01 |
| Liquidité réduite | 104.55 | 96.43 | 72.67 | 54.01 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 2.55 | 1.73 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.01 K | 157.35 K | 133.13 K | 154.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.52 | 12.83 | 10.31 | 10.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.61 K | 4.88 K | 4.93 K | 2.87 K |