TOKHEIM FRANCE
LA BOURSIDIERE - 92350 LE PLESSIS ROBINSON
TOKHEIM FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Basée à LE PLESSIS ROBINSON (92350), elle œuvre dans 3312Z. La société TOKHEIM FRANCE oriente ses efforts sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 36.3 M €, soit trente-six millions trois cent deux mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOKHEIM FRANCE disposait d'une trésorerie de 847 €.
En termes d’effectifs, TOKHEIM FRANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOKHEIM FRANCE est dirigée par TSG SOLUTIONS HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.3 M | 37.04 M | 40.6 M | 36.49 M |
| Marge brute (€) | 10.09 M | 11.29 M | 12.05 M | 9.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 2.56 M | 2.66 M | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 2.56 M | 3.24 M | 1.65 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -807.62 K | -682.7 K | 1.01 M | 612.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.32 M | 3.05 M | 1.46 M | 994.44 K |
| Résultat net (€) | 1.81 M | 2.34 M | 593.11 K | 509.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 5 | 6.33 | 1.46 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | 14.73 | 4.37 | 3.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 6.46 | 1.78 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.89 M | 10.24 M | 9.26 M | 8.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.5 | 27.66 | 22.8 | 22.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.79 | 30.47 | 29.68 | 27.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 8.75 | 4.07 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.84 | 6.9 | 6.55 | 4.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.83 M | 22.21 M | 19.97 M | 20.18 M |
| BFRE (€) | -995.94 K | -2.5 M | -4.77 M | -6.1 M |
| BFRHE (€) | 18.18 M | 18.31 M | 18.84 M | 16.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 229.55 | 218.84 | 179.56 | 201.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.01 | -24.66 | -42.91 | -60.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.81 T | 1.86 T | 2.1 T | 1.68 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.79 | 117.03 | 97.88 | 111.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 3.06 M | 2.19 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -15.96 M | -17.71 M | -16.81 M | -16.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.64 | 8.26 | 5.4 | 5.73 |
| Font de roulement (€) | 14.75 M | 13.18 M | 11.09 M | 10.73 M |
| Couverture du BFR | 64.61 | 59.35 | 55.52 | 53.18 |
| Trésorerie (€) | 847 | 775 | 1.87 K | 2.74 M |
| Dettes financières (€) | 72.73 K | 102.61 K | 26.24 K | 23.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | -5.79 | -7.67 | -7.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.09 | -111.35 | -123.92 | -124.99 |
| Autonomie financière (%) | 243.6 | 155.03 | 517.06 | 558.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.25 M | 11.22 M | 10.89 M | 12.22 M |
| Liquidité générale | 183.71 | 168.62 | 163.63 | 146.9 |
| Liquidité réduite | 183.71 | 168.62 | 163.63 | 146.9 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.8 | 0.19 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.35 M | 8.81 M | 8.46 M | 7.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.17 | 16.76 | 14.56 | 14.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 619.3 K | 569.47 K | 674.84 K | 451.32 K |