TOKHEIM FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Localisée à LE PLESSIS ROBINSON (92350), elle se consacre au secteur d'activité de 3312Z. Cette structure TOKHEIM FRANCE se concentre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 36.3 M €, soit trente-six millions trois cent deux mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOKHEIM FRANCE présentait une trésorerie de 847 €.
En termes d’effectifs, TOKHEIM FRANCE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOKHEIM FRANCE est sous la direction de TSG SOLUTIONS HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.3 M | 37.04 M | 40.6 M | 36.49 M |
| Marge brute (€) | 10.09 M | 11.29 M | 12.05 M | 9.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 2.56 M | 2.66 M | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 2.56 M | 3.24 M | 1.65 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -807.62 K | -682.7 K | 1.01 M | 612.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.32 M | 3.05 M | 1.46 M | 994.44 K |
| Résultat net (€) | 1.81 M | 2.34 M | 593.11 K | 509.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 5 | 6.33 | 1.46 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | 14.73 | 4.37 | 3.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 6.46 | 1.78 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.89 M | 10.24 M | 9.26 M | 8.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.5 | 27.66 | 22.8 | 22.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.79 | 30.47 | 29.68 | 27.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.06 | 8.75 | 4.07 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.84 | 6.9 | 6.55 | 4.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.83 M | 22.21 M | 19.97 M | 20.18 M |
| BFRE (€) | -995.94 K | -2.5 M | -4.77 M | -6.1 M |
| BFRHE (€) | 18.18 M | 18.31 M | 18.84 M | 16.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 229.55 | 218.84 | 179.56 | 201.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.01 | -24.66 | -42.91 | -60.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.81 T | 1.86 T | 2.1 T | 1.68 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.79 | 117.03 | 97.88 | 111.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 3.06 M | 2.19 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -15.96 M | -17.71 M | -16.81 M | -16.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.64 | 8.26 | 5.4 | 5.73 |
| Font de roulement (€) | 14.75 M | 13.18 M | 11.09 M | 10.73 M |
| Couverture du BFR | 64.61 | 59.35 | 55.52 | 53.18 |
| Trésorerie (€) | 847 | 775 | 1.87 K | 2.74 M |
| Dettes financières (€) | 72.73 K | 102.61 K | 26.24 K | 23.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | -5.79 | -7.67 | -7.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.09 | -111.35 | -123.92 | -124.99 |
| Autonomie financière (%) | 243.6 | 155.03 | 517.06 | 558.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.25 M | 11.22 M | 10.89 M | 12.22 M |
| Liquidité générale | 183.71 | 168.62 | 163.63 | 146.9 |
| Liquidité réduite | 183.71 | 168.62 | 163.63 | 146.9 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.8 | 0.19 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.35 M | 8.81 M | 8.46 M | 7.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.17 | 16.76 | 14.56 | 14.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 619.3 K | 569.47 K | 674.84 K | 451.32 K |
