PHIDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à SAINT-GREGOIRE (35760), elle intervient dans le secteur d'activité 4741Z. Cette organisation PHIDIS oriente son activité sur commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent soixante-quinze mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 112.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHIDIS affichait une trésorerie de 430.77 K €.
En termes d’effectifs, PHIDIS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHIDIS est sous la direction de KERIC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | 3.27 M | 3.27 M | 3.51 M |
| Marge brute (€) | 388.12 K | 312.08 K | 460.19 K | 734.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 156.75 K | 137.7 K | 272.24 K | 339.45 K |
| EBITDA (€) | 135.08 K | 141.22 K | 273.59 K | 290.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.67 K | -3.52 K | -1.34 K | 48.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.08 K | 141.22 K | 250.47 K | 290.61 K |
| Résultat net (€) | 112.72 K | 158.29 K | 189.13 K | 124.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.24 | 4.84 | 5.79 | 3.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.97 | 32.88 | 44.7 | 40.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.81 | 16 | 14.9 | 10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 349.03 K | 321.96 K | 427.72 K | 805.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.04 | 9.84 | 13.09 | 22.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.17 | 9.53 | 14.08 | 20.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.89 | 4.31 | 8.37 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.51 | 4.21 | 8.33 | 9.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 644.84 K | 604.67 K | 582.06 K | 537.24 K |
| BFRE (€) | -146.46 K | -14.99 K | -248.37 K | -356.93 K |
| BFRHE (€) | 338.05 K | 186.17 K | 463.25 K | 153.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.72 | 67.43 | 65.02 | 55.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.38 | -1.67 | -27.75 | -37.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.22 Md | 1.67 Md | 4.15 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.55 | 30.84 | 48.69 | 8.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.99 | 29.61 | 58.62 | 37.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.84 K | 186.75 K | 212.83 K | 194.5 K |
| Dette nette (€) | -124.04 K | -109.42 K | -496.68 K | -178.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.97 | 5.71 | 6.51 | 5.54 |
| Font de roulement (€) | 622.36 K | 571.31 K | 567.6 K | 532.14 K |
| Couverture du BFR | 96.51 | 94.48 | 97.52 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 430.77 K | 398.75 K | 349.96 K | 733.37 K |
| Dettes financières (€) | 113.95 K | 198.22 K | 282.09 K | 368.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.9 | -0.59 | -2.33 | -0.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.88 | -22.73 | -117.4 | -57.88 |
| Autonomie financière (%) | 5.21 | 2.43 | 1.5 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.38 K | 275.2 K | 547.32 K | 534.32 K |
| Liquidité générale | 160.64 | 137.69 | 108.69 | 101.52 |
| Liquidité réduite | 160.64 | 137.69 | 108.69 | 101.52 |
| Couverture de la dette | 2.68 | 4.65 | 2.37 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 228.77 K | 171.92 K | 177.21 K | 387.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.29 | 4.26 | 4.21 | 8.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.56 K | 37.28 K | 56.44 K | 25.28 K |