FROINORD CONCEPT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à SURGERES (17700), elle exerce son activité dans 4322B. L'entreprise FROINORD CONCEPT se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 985.36 K €, soit neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -21.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FROINORD CONCEPT présentait une trésorerie de 165.52 K €.
En termes d’effectifs, FROINORD CONCEPT recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROINORD CONCEPT est dirigée par Stephane Suaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 985.36 K | 1.36 M | 1.48 M | 2.97 M |
| Marge brute (€) | 238.36 K | 211.49 K | 278.21 K | 689.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.65 K | -60.96 K | 8 K | 362.53 K |
| EBITDA (€) | -8.23 K | -22.82 K | 9.99 K | 368.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.42 K | -38.14 K | -1.99 K | -5.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.84 K | -23.57 K | 8.16 K | 365.28 K |
| Résultat net (€) | -21.24 K | -34.36 K | -17.66 K | 269.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.16 | -2.52 | -1.2 | 9.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.47 | -17.94 | -6.04 | 87.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.52 | -3.19 | -2.02 | 11.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.3 K | 219.57 K | 244.74 K | 636.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.81 | 16.1 | 16.57 | 21.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.19 | 15.51 | 18.84 | 23.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.84 | -1.67 | 0.68 | 12.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.28 | -4.47 | 0.54 | 12.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 210.49 K | -91.92 K | 48.65 K | 929.74 K |
| BFRE (€) | -26.96 K | -456.77 K | -264.97 K | 495.36 K |
| BFRHE (€) | 30.99 K | 166.57 K | 260.23 K | 133.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.97 | -24.61 | 12.02 | 114.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.99 | -122.28 | -65.49 | 60.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.65 M | 622.18 M | 1.05 Md | 1.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.23 | 126.75 | 116.51 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.15 | 180 | 129.31 | 103.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.93 K | -29.67 K | -15.73 K | 272.71 K |
| Dette nette (€) | -506.55 K | -752.71 K | -528.23 K | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.82 | -2.18 | -1.06 | 9.18 |
| Font de roulement (€) | 160.47 K | -156.6 K | 23.07 K | 871.94 K |
| Couverture du BFR | 76.24 | 170.38 | 47.43 | 93.78 |
| Trésorerie (€) | 165.52 K | 133.6 K | 39.82 K | 254.92 K |
| Dettes financières (€) | 387.31 K | 49.61 K | 37.2 K | 870.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.25 | 25.37 | 33.59 | -6.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -297.39 | -392.92 | -180.59 | -592.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 3.86 | 7.86 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.74 K | 772.02 K | 517.28 K | 1.18 M |
| Liquidité générale | 56.49 | 69.24 | 91.15 | 99.17 |
| Liquidité réduite | 56.49 | 69.24 | 91.15 | 99.17 |
| Couverture de la dette | -0.27 | -0.33 | -0.22 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 246.36 K | 264.82 K | 262.95 K | 315.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.95 | 15.24 | 13.66 | 8.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 81.82 K |