LE PREMIER PAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Localisée à MONTEPLAIN (39700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société LE PREMIER PAS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 87.1 K €, soit quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 25.95 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE PREMIER PAS révélait une trésorerie de 64.29 K €.
En termes d’effectifs, LE PREMIER PAS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE PREMIER PAS est sous la direction de Emilien Dietre, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.1 K | 86.93 K | 52.61 K | 92.65 K |
| Marge brute (€) | 83.55 K | 82.42 K | 50.99 K | 90.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 537 | -297 | 1.02 K | - |
| EBITDA (€) | 1.47 K | 1.12 K | 1.24 K | 2.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -933 | -1.41 K | -218 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.47 K | 1.12 K | 1.24 K | 2.22 K |
| Résultat net (€) | 25.95 K | 25.09 K | 8.94 K | 15.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.79 | 28.86 | 16.99 | 16.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.72 | 19.41 | 8.58 | 16.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.02 | 16.08 | 6.54 | 11.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.1 K | 75.54 K | 43.08 K | 79.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.48 | 86.89 | 81.88 | 85.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.92 | 94.81 | 96.92 | 97.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.69 | 1.28 | 2.36 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.62 | -0.34 | 1.95 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 105.24 K | 87.29 K | 59.22 K | 53.26 K |
| BFRHE (€) | 43.98 K | 73.82 K | 62.33 K | 54.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 441.03 | 366.52 | 410.85 | 209.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.5 M | 17.58 M | 8.98 M | 13.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.04 | 110.52 | 180 | 72.62 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.95 K | 25.1 K | 8.94 K | - |
| Dette nette (€) | 46.71 K | -8.87 K | -26.28 K | -30.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.8 | 28.87 | 17 | - |
| Font de roulement (€) | 105.24 K | 87.29 K | 59.22 K | 53.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 64.29 K | 17.84 K | 6.33 K | 5.43 K |
| Dettes financières (€) | 28 | 8.03 K | 5.04 K | 8.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.8 | -0.35 | -2.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 30.09 | -6.86 | -25.23 | -31.7 |
| Autonomie financière (%) | 5.54 K | 16.1 | 20.67 | 11.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.55 K | 18.69 K | 27.57 K | 27.86 K |
| Couverture de la dette | 1.62 | 1.45 | 0.34 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.33 K | 82.18 K | 49.54 K | 87.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 77.86 | 84.82 | 78.57 | 80.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 388 | -99 | 236 | 482 |