CFH BERCY INTERMEDIAIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. La société CFH BERCY INTERMEDIAIRE se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 28.14 M €, soit vingt-huit millions cent trente-six mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -174.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CFH BERCY INTERMEDIAIRE présentait une trésorerie de 13.38 K €.
En matière de gouvernance, CFH BERCY INTERMEDIAIRE est administrée par SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE), qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 28.14 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 9.09 M | - |
| EBITDA (€) | - | - | 6.98 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.69 K | -14.46 K | 3.22 M | -12.38 K |
| Résultat net (€) | -174.16 K | -3.24 M | 3.51 M | -836.48 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 12.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.16 | -171.38 | 11.53 | -12.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.22 | -4.15 | 3.5 | -1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.22 M | 4.02 M | 9.94 M | 811.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 35.31 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 32.3 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 24.8 | - |
| BFR (€) | 4.98 K | -6.33 K | 21.29 M | 21.28 K |
| BFRE (€) | - | - | -5.99 M | - |
| BFRHE (€) | - | - | 15.21 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 276.18 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -77.71 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.17 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 122.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -76.21 M | -76.04 M | -58.74 M | -71.22 M |
| Font de roulement (€) | 4.98 K | -6.33 K | 19.25 M | 21.28 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 90.42 | 100 |
| Trésorerie (€) | 13.38 K | 5.84 K | 11.08 M | 32.93 K |
| Dettes financières (€) | 76.22 M | 76.03 M | 60.53 M | 71.24 M |
| Ratio d'endettement (%) | -4.45 K | -4.03 K | -193.12 | -1.06 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.41 K | 12.18 K | 7.17 M | 11.65 K |
| Liquidité générale | - | - | 40.54 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 40.54 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 5.18 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 383.75 K | - |