EXCELPNEU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à SAINTE-FLORENCE (85140), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. Cette entité EXCELPNEU oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.17 M €, soit sept millions cent soixante-quatorze mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -610.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXCELPNEU présentait une trésorerie de 654.01 K €.
En termes d’effectifs, EXCELPNEU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EXCELPNEU est dirigée par Paul-Henri Dubreuil, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.17 M | 5.78 M | 5.41 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.15 M | 956.45 K | 522.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -261.35 K | -44.15 K | -113.64 K | -226.62 K |
| EBITDA (€) | -155.84 K | -17.56 K | -87.65 K | -229.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -105.5 K | -26.59 K | -26 K | 3.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -454.15 K | -299.42 K | -333.41 K | -392.4 K |
| Résultat net (€) | -610.89 K | -463.23 K | -399.49 K | -413.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.52 | -8.02 | -7.38 | -11.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -268.25 | -214.84 | -275.56 | -1.62 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.49 | -11.93 | -10.56 | -12.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.14 M | 861.55 K | 408.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.96 | 19.71 | 15.92 | 11.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.73 | 19.91 | 17.67 | 14.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.17 | -0.3 | -1.62 | -6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.64 | -0.76 | -2.1 | -6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.41 M | 1.93 M | 2.1 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | 1.53 M | 1.78 M | 1.97 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 203.58 K | 119.64 K | 102.55 K | 80.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.73 | 122.19 | 141.86 | 169.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.88 | 112.15 | 133.18 | 121.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 Md | 1.89 Md | 1.52 Md | 815.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.06 | 88.47 | 81.39 | 86.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.25 | 64.56 | 47.78 | 74.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -305.19 K | -177.8 K | -141.09 K | -250.8 K |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -3.65 M | -3.62 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.25 | -3.08 | -2.61 | -6.76 |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 1.91 M | 2.1 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 99 | 98.55 | 99.8 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 654.01 K | 20.82 K | 21.96 K | 408.93 K |
| Dettes financières (€) | 3.04 M | 2.62 M | 2.78 M | 2.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.95 | 20.51 | 25.62 | 11.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.6 K | -1.69 K | -2.49 K | -10.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.02 M | 856.01 K | 907.74 K |
| Liquidité générale | 50.81 | 40.54 | 35.66 | 40.61 |
| Liquidité réduite | 50.81 | 40.54 | 35.66 | 40.61 |
| Couverture de la dette | -2.03 | -2.06 | -1.82 | -3.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.16 M | 1.03 M | 725.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.14 | 15.24 | 14.47 | 14.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -120 | -120 | - | - |
