CAREMA INVESTISSEMENTS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Implantée à PERRIGNY (39570), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure CAREMA INVESTISSEMENTS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 580.5 K €, soit cinq cent quatre-vingt mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 281.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAREMA INVESTISSEMENTS montrait une trésorerie de 152.34 K €.
En termes d’effectifs, CAREMA INVESTISSEMENTS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAREMA INVESTISSEMENTS est dirigée par Herve Bonglet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 580.5 K | 99.26 K | 87 K | 136.82 K |
| Marge brute (€) | 496.62 K | 73.82 K | 65 K | 110.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.25 K | - | - | 29.44 K |
| EBITDA (€) | 135.42 K | -743 | 10.71 K | 34.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.17 K | - | - | -5.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.42 K | -744 | 10.63 K | 34.25 K |
| Résultat net (€) | 281.51 K | 300.25 K | -846.41 K | -165.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.49 | 302.49 | -972.89 | -120.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.39 | 6.73 | -23.52 | -3.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | 3.29 | -15.11 | -2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 569.63 K | 1.45 M | 1.95 M | 781.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.13 | 1.46 K | 2.25 K | 570.87 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 85.55 | 74.37 | 74.71 | 80.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.33 | -0.75 | 12.31 | 25.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.13 | - | - | 21.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.27 M | 3.28 M | 313.2 K | 338.87 K |
| BFRHE (€) | 5.06 M | 3.29 M | 253.77 K | 195.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.31 K | 12.05 K | 1.31 K | 904 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.04 Md | 894.54 M | 60.49 M | 73.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.57 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.77 K | - | - | -164.21 K |
| Dette nette (€) | -5.81 M | -4.63 M | -1.93 M | -2.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.71 | - | - | -120.02 |
| Font de roulement (€) | 5.27 M | 3.28 M | 288.2 K | 81.38 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 100 | 92.02 | 24.02 |
| Trésorerie (€) | 152.34 K | 29.73 K | 71.11 K | 160.02 K |
| Dettes financières (€) | 5.86 M | 4.62 M | 1.94 M | 2.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.55 | - | - | 13.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.25 | -103.77 | -53.65 | -49 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.97 | 1.85 | 1.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.86 K | 43.71 K | 36.68 K | 41.62 K |
| Couverture de la dette | 3.78 | 26.97 | -129.07 | -11.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 347.61 K | 72.49 K | 52.92 K | 81.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 41.97 | 51.07 | 43.24 | 39.88 |