SO.GE.DIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à JUSSAC (15250), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. La société SO.GE.DIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.75 M €, soit onze millions sept cent quarante-neuf mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 150.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SO.GE.DIS révélait une trésorerie de 432.56 K €.
En termes d’effectifs, SO.GE.DIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SO.GE.DIS est sous la direction de JORLYZ, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.75 M | 11.21 M | 10.73 M | 9.61 M |
| Marge brute (€) | 984.34 K | 852.35 K | 682.76 K | 712.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.51 K | 132.6 K | -5.18 K | 107.09 K |
| EBITDA (€) | 265.66 K | 141.61 K | 19.03 K | 113.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.14 K | -9.01 K | -24.21 K | -6.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.97 K | -53.12 K | -174.79 K | 77.59 K |
| Résultat net (€) | 150.88 K | 57.89 K | -60.32 K | 69.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | 0.52 | -0.56 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.26 | 11.24 | -9.94 | 8.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.48 | 2.75 | -2.53 | 2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 891.44 K | 754.8 K | 621.17 K | 631.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.59 | 6.73 | 5.79 | 6.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.38 | 7.6 | 6.36 | 7.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | 1.26 | 0.18 | 1.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.23 | 1.18 | -0.05 | 1.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 70.8 K | 40.77 K | 124.09 K | 38.3 K |
| BFRE (€) | -418.59 K | -381.65 K | -402.17 K | -695.6 K |
| BFRHE (€) | 47.14 K | 51.7 K | 56.32 K | 302.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.2 | 1.33 | 4.22 | 1.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13 | -12.42 | -13.68 | -26.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 Md | 1.59 Md | 1.66 Md | 7.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.93 | 2.68 | 3.25 | 12.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.06 | 24.7 | 25.22 | 37.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.63 K | 252.65 K | 133.56 K | 105.67 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.22 M | -1.31 M | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.93 | 2.25 | 1.24 | 1.1 |
| Font de roulement (€) | 61.1 K | 41.02 K | 124.05 K | 38.44 K |
| Couverture du BFR | 86.3 | 100.6 | 99.97 | 100.38 |
| Trésorerie (€) | 432.56 K | 370.97 K | 469.91 K | 431.93 K |
| Dettes financières (€) | 582.37 K | 748.95 K | 931.37 K | 800 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -4.84 | -9.8 | -13.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -207.18 | -237.55 | -215.59 | -174 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.69 | 0.65 | 1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 909.01 K | 845.27 K | 847.05 K | 1.05 M |
| Liquidité générale | 35.56 | 28.85 | 32.11 | 41.44 |
| Liquidité réduite | 35.56 | 28.85 | 32.11 | 41.44 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.44 | -0.44 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.11 K | 660.11 K | 643.1 K | 559.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.74 | 4.8 | 4.95 | 4.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.65 K | - | - | 27.15 K |