SITI HOLDING SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Basée à PARIS (75006), elle se spécialise dans 6630Z. L'entreprise SITI HOLDING SAS se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 411.48 K €, soit quatre cent onze mille quatre cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 670.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SITI HOLDING SAS présentait une trésorerie de 66.26 K €.
En matière de gouvernance, SITI HOLDING SAS est dirigée par Gerard Bremond, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 411.48 K | 385.83 K | 487.62 K | 655.24 K |
| Marge brute (€) | 7.03 K | -1.44 M | -170.39 K | -392.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.63 M | -352.38 K | - |
| EBITDA (€) | -64.8 K | -1.62 M | -218.14 K | -575.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.7 K | -134.24 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -218.53 K | -1.81 M | -354.49 K | -711.8 K |
| Résultat net (€) | 670.68 K | 4.01 M | -668.69 K | -4.6 M |
| Taux de marge nette (%) | 162.99 | 1.04 K | -137.13 | -701.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.22 | 46.54 | -14.52 | -87.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.31 | 24.87 | -2.73 | -15.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 200.14 K | 8.57 M | 1.05 M | 4.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.64 | 2.22 K | 215.83 | 693.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.71 | -373.28 | -34.94 | -59.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.75 | -420.59 | -44.74 | -87.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -423.36 | -72.27 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.68 M | 11.67 M | 18.29 M | 22.08 M |
| BFRE (€) | 197.35 K | -1.17 M | 160.57 K | 119.8 K |
| BFRHE (€) | 12.46 M | 8.4 M | 15.69 M | 21.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.25 K | 11.04 K | 13.69 K | 12.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 175.05 | -1.11 K | 120.19 | 66.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.05 Md | 8.88 Md | 20.96 Md | 38.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.44 | 64.75 | 44.83 | 68.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.19 M | -532.31 K | - |
| Dette nette (€) | -6.15 M | -2.98 M | -17.62 M | -23.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.09 K | -109.17 | - |
| Font de roulement (€) | 12.63 M | 11.62 M | 18.04 M | 21.78 M |
| Couverture du BFR | 99.63 | 99.6 | 98.61 | 98.63 |
| Trésorerie (€) | 66.26 K | 4.48 M | 2.23 M | 30.35 K |
| Dettes financières (€) | 6 M | 5.82 M | 19.42 M | 22.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.71 | 33.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -66.19 | -34.57 | -382.45 | -443.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.48 | 0.24 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 208.1 K | 1.64 M | 224.88 K | 260.2 K |
| Liquidité générale | 206.77 | 177.81 | 93.28 | 95.33 |
| Liquidité réduite | 206.77 | 177.81 | 93.28 | 95.33 |
| Couverture de la dette | 9.36 | 3.05 | -4.68 | -74.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.16 K | 137.85 K | 138.22 K | 138.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.43 | 25.92 | 20.51 | 15.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.45 M | 124.79 K | 392.21 K |