TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2015.
Localisée à SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500), elle œuvre dans 1624Z. Cette structure TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX oriente ses efforts sur fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent seize mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -592.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX montrait une trésorerie de 69.16 K €.
En matière de gouvernance, TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX est sous la direction de Yoan Bossuet, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 373.2 K | 473.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -573.04 K | 17.75 K |
| EBITDA (€) | -559.7 K | 28.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.34 K | -10.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -579.4 K | 16.32 K |
| Résultat net (€) | -592.19 K | 16.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.6 | 0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 106.71 | 45.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -85.58 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.24 K | 549.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.13 | 28.49 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 20.54 | 24.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.81 | 1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.55 | 0.92 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -408.93 K | 59.63 K |
| BFRE (€) | -597.43 K | -18.57 K |
| BFRHE (€) | 108.63 K | 74.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | -82.17 | 11.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -120.04 | -3.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 540.65 M | 393.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.55 | 59.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.85 | 110.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -571.93 K | 29.59 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -710.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.48 | 1.53 |
| Font de roulement (€) | -512.31 K | 40.43 K |
| Couverture du BFR | 125.28 | 67.8 |
| Trésorerie (€) | 69.16 K | 1.11 K |
| Dettes financières (€) | 145.54 K | 69.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.06 | -24 |
| Ratio d'endettement (%) | 212.18 | -1.95 K |
| Autonomie financière (%) | -3.81 | 0.52 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 998.02 K | 622.51 K |
| Liquidité générale | 24.15 | 46.46 |
| Liquidité réduite | 24.15 | 46.46 |
| Couverture de la dette | -1.96 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.73 K | 665.31 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.89 | 26.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.69 K | -2.08 K |