ROCA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Située à SEBAZAC-CONCOURES (12740), elle œuvre dans le secteur d'activité 4752A. Cette organisation ROCA se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 136.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCA présentait une trésorerie de 108.58 K €.
En termes d’effectifs, ROCA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCA est administrée par Marc Dupuy, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.35 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | - | - | 347.59 K | 278.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 222.78 K | 169.7 K |
| EBITDA (€) | - | - | 198.02 K | 145.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 24.76 K | 24.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 179.78 K | 127.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | 136.18 K | 89.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.06 | 6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 34.77 | 34.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.7 | 11.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 333.54 K | 269.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 24.64 | 20.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 25.68 | 21.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.63 | 11.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.46 | 13.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 442.87 K | 554.48 K | 641.97 K | 468.49 K |
| BFRE (€) | 182.46 K | 279.04 K | 388.93 K | 216.91 K |
| BFRHE (€) | 131.17 K | 44.25 K | -26.08 K | 17.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 173.14 | 132.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 104.89 | 61.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -96.69 M | 63.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 23.72 | 24.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.75 | 53.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.36 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 154.49 K | 107.01 K |
| Dette nette (€) | -257.03 K | -212.97 K | -253.21 K | -278.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.42 | 8.31 |
| Font de roulement (€) | 422.21 K | 482.28 K | 528.42 K | 391.52 K |
| Couverture du BFR | 95.33 | 86.98 | 82.31 | 83.57 |
| Trésorerie (€) | 108.58 K | 209.37 K | 222.32 K | 218.81 K |
| Dettes financières (€) | 151.35 K | 143.45 K | 203.19 K | 219.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.64 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.78 | -52.54 | -64.66 | -109.03 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 2.83 | 1.93 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 193.6 K | 206.7 K | 158.79 K | 201.33 K |
| Liquidité générale | 72.04 | 69.82 | 65.93 | 62.02 |
| Liquidité réduite | 72.04 | 69.82 | 65.93 | 62.02 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.24 | 3.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 113.28 K | 99.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.02 | 6.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 43.13 K | 29.97 K |