TTS GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à CARROS (06510), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation TTS GROUPE oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 762 K €, soit sept cent soixante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 777.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TTS GROUPE disposait d'une trésorerie de 9.02 K €.
En termes d’effectifs, TTS GROUPE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TTS GROUPE est sous la direction de Yannick Chiavelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 762 K | 762 K | 601.25 K | 455 K |
| Marge brute (€) | 592.42 K | 579.89 K | 447.8 K | 315.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.78 K | 119.22 K | 104.36 K | 122.9 K |
| EBITDA (€) | 34.45 K | 60.19 K | 42.02 K | 64.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 79.33 K | 59.03 K | 62.34 K | 58.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.14 K | 54.6 K | 34.76 K | 48.46 K |
| Résultat net (€) | 777.49 K | 533.94 K | 587.64 K | 673.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 102.03 | 70.07 | 97.74 | 148.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.45 | 8.94 | 10.07 | 11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.97 | 7.65 | 8.08 | 9.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.93 K | 454.63 K | 350.6 K | 299.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.88 | 59.66 | 58.31 | 65.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.75 | 76.1 | 74.48 | 69.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 7.9 | 6.99 | 14.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.93 | 15.65 | 17.36 | 27.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.48 M | 2.94 M | 3.27 M | 2.91 M |
| BFRHE (€) | 3.86 M | 2.57 M | 3.19 M | 2.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 1.41 K | 1.98 K | 2.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.05 Md | 5.36 Md | 5.26 Md | 3.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.97 | 76.82 | 61.89 | 71.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 940.48 K | 665.69 K | 728.87 K | 799.26 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -479.42 K | -1.25 M | -561.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 123.42 | 87.36 | 121.23 | 175.66 |
| Font de roulement (€) | 3.48 M | 2.94 M | 3.27 M | 2.91 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.02 K | 527.08 K | 183.46 K | 504.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 850.66 K | 1.32 M | 951.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.64 | -0.72 | -1.71 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.66 | -8.03 | -21.42 | -9.6 |
| Autonomie financière (%) | 5.41 | 7.02 | 4.43 | 6.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396 K | 155.84 K | 115.18 K | 114.45 K |
| Couverture de la dette | 2.15 | 4.56 | 6.62 | 7.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 633.47 K | 574.13 K | 470.3 K | 293.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 61.29 | 54.99 | 57.25 | 48.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.19 K | -14.99 K | -3.53 K | 7.04 K |