HOLDING LA CABANE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à EU (76260), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société HOLDING LA CABANE se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 373.91 K €, soit trois cent soixante-treize mille neuf cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 240.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING LA CABANE affichait une trésorerie de 16.71 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING LA CABANE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING LA CABANE est administrée par Yves Ruellan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 373.91 K | 364.41 K | 488.37 K | 601.19 K |
| Marge brute (€) | 273.53 K | 257.1 K | 372.3 K | 473.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.92 K | 13.63 K | -23.76 K | 66.06 K |
| EBITDA (€) | -44.32 K | 16.99 K | -51.6 K | 43.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.4 K | -3.37 K | 27.85 K | 22.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.12 K | 4.12 K | -70.48 K | 23.95 K |
| Résultat net (€) | 240.42 K | -3.82 K | -79.04 K | 12.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 64.3 | -1.05 | -16.18 | 2.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.58 | -0.15 | -3.08 | 0.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.08 | -0.11 | -2.18 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 196.75 K | 238.03 K | 289.06 K | 406.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.62 | 65.32 | 59.19 | 67.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.15 | 70.55 | 76.23 | 78.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.85 | 4.66 | -10.57 | 7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.41 | 3.74 | -4.86 | 10.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 313.15 K | 233.89 K | 281.72 K | 321.97 K |
| BFRHE (€) | 39.98 K | -31.55 K | 39.25 K | 39.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 305.69 | 234.27 | 210.55 | 195.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.96 M | -31.49 M | 52.52 M | 64.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.74 | 35.21 | 154.92 | 44.59 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 249.31 K | 9.29 K | -59.67 K | 32.66 K |
| Dette nette (€) | -579.29 K | -818.71 K | -965.67 K | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.68 | 2.55 | -12.22 | 5.43 |
| Font de roulement (€) | 159.15 K | 122.51 K | 166.92 K | 158.8 K |
| Couverture du BFR | 50.82 | 52.38 | 59.25 | 49.32 |
| Trésorerie (€) | 16.71 K | 55.27 K | 89.01 K | 62.78 K |
| Dettes financières (€) | 359.89 K | 679.7 K | 760.68 K | 692.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -88.18 | 16.18 | -32.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.68 | -31.97 | -37.65 | -40.23 |
| Autonomie financière (%) | 7.78 | 3.77 | 3.37 | 3.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.11 K | 82.9 K | 179.19 K | 270.68 K |
| Couverture de la dette | 3.48 | -0.05 | -0.61 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 290.13 K | 230.43 K | 372.95 K | 395.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.68 | 44.03 | 57.1 | 50.41 |