PHIDEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Basée à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise PHIDEL met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 78 K €, soit soixante-dix-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.35 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PHIDEL révélait une trésorerie de 95.52 K €.
En termes d’effectifs, PHIDEL dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHIDEL est sous la direction de Michel De Rohozinski, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 K | 78 K | 78 K | 92.95 K |
| Marge brute (€) | 70.45 K | 73.16 K | 73.8 K | 70.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.02 K | 8.1 K | - | - |
| EBITDA (€) | -9.41 K | 9.21 K | 6.59 K | 4.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -604 | -1.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.29 K | 3.72 K | 6.46 K | 4.06 K |
| Résultat net (€) | -3.35 K | 5.6 K | 4.02 K | 3.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.29 | 7.18 | 5.16 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.36 | 25.96 | 25.17 | 29.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.23 | 3.85 | 3.08 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.69 K | 58.01 K | 54.75 K | 51.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.99 | 74.37 | 70.19 | 55.59 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 90.32 | 93.79 | 94.61 | 76.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.07 | 11.81 | 8.45 | 4.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.84 | 10.38 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 98.95 K | 96.1 K | 85.14 K | 74.4 K |
| BFRHE (€) | 30.16 K | 10.53 K | 2.72 K | 2.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 463.03 | 449.69 | 398.43 | 292.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.45 M | 2.25 M | 580.62 K | 626.97 K |
| Délais de paiement clients (j) | 139.22 | 48.62 | 12.54 | 14.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.51 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.54 K | 11.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -36.04 K | -16.96 K | -5.24 K | -7.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.25 | 14.22 | - | - |
| Font de roulement (€) | 98.95 K | 96.1 K | 85.14 K | 62.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 83.87 |
| Trésorerie (€) | 95.52 K | 106.81 K | 109.19 K | 89.48 K |
| Dettes financières (€) | 104.83 K | 102.53 K | 87.66 K | 66.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.22 | -1.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -197.68 | -78.61 | -32.78 | -64.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.73 K | 21.25 K | 26.77 K | 18.79 K |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.31 | 0.19 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.65 K | 63.42 K | 66.14 K | 66.18 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 71.77 | 59.71 | 59.72 | 49.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.55 K | 1.93 K | - |