TDA DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à ESSERTS-BLAY (73540), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société TDA DISTRIBUTION se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent quatorze mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 39.15 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TDA DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 83.07 K €.
En termes d’effectifs, TDA DISTRIBUTION dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TDA DISTRIBUTION est dirigée par NM INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 1.44 M | 1.15 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 350.05 K | 285.61 K | 174.56 K | 287.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.61 K | - | -74.34 K | -9.56 K |
| EBITDA (€) | 108.7 K | 48.01 K | -76.79 K | -20.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.91 K | - | 2.46 K | 11.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.58 K | -24.47 K | -159.75 K | -107.02 K |
| Résultat net (€) | 39.15 K | -34.13 K | 8.09 K | 325 |
| Taux de marge nette (%) | 2.58 | -2.37 | 0.7 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.04 | -11.92 | 2.53 | 0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.42 | -3.69 | 0.67 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 330.04 K | 268.31 K | 155 K | 406.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.79 | 18.64 | 13.43 | 36.57 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.11 | 19.85 | 15.13 | 25.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.18 | 3.34 | -6.65 | -1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.02 | - | -6.44 | -0.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -35.57 K | -79.97 K | -86.62 K | -60.93 K |
| BFRE (€) | -147.24 K | -179 K | -350.45 K | -114.02 K |
| BFRHE (€) | 28.6 K | 26.94 K | 214.78 K | 23.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.57 | -20.28 | -27.4 | -20 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.48 | -45.4 | -110.84 | -37.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.69 M | 106.23 M | 679.09 M | 70.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.61 | 15.45 | 93.44 | 15.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.65 | 73.26 | 162.29 | 65.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.03 K | - | 91.33 K | 86.96 K |
| Dette nette (€) | -476.48 K | -565.69 K | -834.21 K | -664.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.54 | - | 7.91 | 7.82 |
| Font de roulement (€) | -35.57 K | -79.97 K | -87.23 K | -60.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.71 | 100 |
| Trésorerie (€) | 83.07 K | 72.09 K | 48.43 K | 29.88 K |
| Dettes financières (€) | 309.18 K | 363.86 K | 385.51 K | 502.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | - | -9.13 | -7.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.46 | -197.68 | -260.45 | -212.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.79 | 0.83 | 0.62 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.36 K | 273.91 K | 496.52 K | 191.81 K |
| Liquidité générale | 30.85 | 22.64 | 39.91 | 11.66 |
| Liquidité réduite | 30.85 | 22.64 | 39.91 | 11.66 |
| Couverture de la dette | 0.86 | -0.86 | 0.16 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 209.13 K | 224.1 K | 240.35 K | 286.81 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.3 | 12.7 | 17.11 | 21.2 |
