ROOTS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Implantée à VALBONNE (06560), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entité ROOTS se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 217.61 K €, soit deux cent dix-sept mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 25 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ROOTS montrait une trésorerie de 42.79 K €.
En termes d’effectifs, ROOTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROOTS est dirigée par Hannah Dolan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 217.61 K | - | 245.72 K | 186.78 K |
| Marge brute (€) | 67.01 K | - | 90 K | 57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.18 K | - | 33.45 K | 20.61 K |
| EBITDA (€) | 31.47 K | - | 36.08 K | 21.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.29 K | - | -2.63 K | -615 |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.44 K | - | 31.08 K | 16.65 K |
| Résultat net (€) | 25 K | 35.58 K | 26.31 K | 13.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.49 | - | 10.71 | 7.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.45 | 78.37 | 88.24 | 66.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.67 | 22.88 | 16.99 | 8.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.59 K | 44.7 K | 78.29 K | 49.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.68 | - | 31.86 | 26.52 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.79 | - | 36.63 | 30.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.46 | - | 14.68 | 11.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.95 | - | 13.61 | 11.04 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 26.41 K | -19.57 K | -16.38 K | -313 |
| BFRE (€) | -18.01 K | -30.8 K | -24.03 K | -21.82 K |
| BFRHE (€) | -53.86 K | -72.14 K | -93.95 K | -109.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.3 | - | -24.34 | -0.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.21 | - | -35.7 | -42.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -32.11 M | - | -63.25 M | -56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.21 | - | 2.27 | 3.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.1 | - | 25.87 | 26.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.05 K | - | 31.34 K | 18.29 K |
| Dette nette (€) | -95.71 K | -99.73 K | -117.91 K | -122.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.81 | - | 12.75 | 9.79 |
| Font de roulement (€) | -29.09 K | -93.07 K | -111.88 K | -111.81 K |
| Couverture du BFR | -110.12 | 475.66 | 682.89 | 35.72 K |
| Trésorerie (€) | 42.79 K | 10.35 K | 7.1 K | 19.44 K |
| Dettes financières (€) | 63.62 K | 3.73 K | 416 | 6.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | - | -3.76 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -162.5 | -219.69 | -395.43 | -597.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 12.18 | 71.68 | 3.38 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.38 K | 32.84 K | 29.1 K | 24.47 K |
| Liquidité générale | 32.08 | 10.64 | 6.92 | 15.14 |
| Liquidité réduite | 32.08 | 10.64 | 6.92 | 15.14 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 1.9 | 1.47 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.85 K | - | 54.16 K | 34.56 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.16 | - | 15.89 | 13.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.11 K | 7.35 K | 4.65 K | 2.5 K |