SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (S.P.L. 277), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 2015.
Établie à VARENNES-SUR-ALLIER (03150), elle se consacre au secteur d'activité de 6832A. L'entité SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (S.P.L. 277) se consacre sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 170.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (S.P.L. 277) présentait une trésorerie de 240.25 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (S.P.L. 277) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (S.P.L. 277) est sous la direction de Roger Litaudon, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.35 M | 1.18 M | 904.79 K |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 838.63 K | 691.66 K | 467.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 524.09 K | 471.43 K | 297.33 K | 164.78 K |
| EBITDA (€) | 637.96 K | 563.59 K | 501.28 K | 275.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -113.87 K | -92.16 K | -203.95 K | -111.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.84 K | 72.5 K | 45.96 K | -127.75 K |
| Résultat net (€) | 170.87 K | 98.57 K | 114.22 K | 152.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.69 | 7.29 | 9.72 | 16.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.43 | 2.23 | 2.69 | 3.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.47 | 0.86 | 1.05 | 1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.17 M | 1 M | 638.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.69 | 86.14 | 85.13 | 70.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.24 | 62 | 58.86 | 51.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.92 | 41.67 | 42.66 | 30.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.8 | 34.85 | 25.3 | 18.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.74 M | 1.49 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 537.36 K | 82.19 K | -150.3 K | 265.76 K |
| BFRHE (€) | 18.96 K | -58.66 K | -156.33 K | 32.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.63 | 470.64 | 462.82 | 512.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.73 | 22.18 | -46.69 | 107.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.02 M | -217.4 M | -503.26 M | 81.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 176.25 | 94.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61 | 135.54 | 165.59 | 136.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 715.48 K | 601.82 K | 571.49 K | 556.63 K |
| Dette nette (€) | -6.26 M | -5.53 M | -4.98 M | -6.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.77 | 44.49 | 48.64 | 61.52 |
| Font de roulement (€) | 643.44 K | 1.33 M | 1.21 M | 622.65 K |
| Couverture du BFR | 55.75 | 76.47 | 80.93 | 49.04 |
| Trésorerie (€) | 240.25 K | 1.41 M | 1.57 M | 353.9 K |
| Dettes financières (€) | 5.82 M | 6.3 M | 5.93 M | 5.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.75 | -9.19 | -8.71 | -11.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.72 | -124.92 | -117.21 | -143.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.7 | 0.72 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 323.56 K | 337.8 K | 399.66 K | 313.92 K |
| Liquidité générale | 22.69 | 29.95 | 28.82 | 24.39 |
| Liquidité réduite | 22.69 | 29.95 | 28.82 | 24.39 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 450.45 K | 355.17 K | 380.67 K | 291.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.64 | 20.22 | 24.51 | 24.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.25 K | 46.82 K | 48.07 K | 5.83 K |