Y.GARRAUD PERE ET FILS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Localisée à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), elle est active dans le secteur d'activité 4399D. La société Y.GARRAUD PERE ET FILS met l'accent sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent cinq mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 112.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, Y.GARRAUD PERE ET FILS disposait d'une trésorerie de 119.11 K €.
En termes d’effectifs, Y.GARRAUD PERE ET FILS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, Y.GARRAUD PERE ET FILS est administrée par Yoan Garraud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.23 M | 1.49 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 583.65 K | 446.01 K | 587.31 K | 358.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 143.16 K | -87.23 K | 77.59 K | 5.01 K |
| EBITDA (€) | 143.55 K | -86.51 K | 86.74 K | 6.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -399 | -720 | -9.16 K | -1.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.44 K | -127.64 K | 49.91 K | -26.88 K |
| Résultat net (€) | 112.28 K | -129.04 K | 43.29 K | -27.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.6 | -10.53 | 2.91 | -2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.48 | 533.11 | 41.3 | -43.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.83 | -18.38 | 5.33 | -4.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.38 K | 338.15 K | 501.23 K | 379.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.93 | 27.6 | 33.65 | 35.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.7 | 36.4 | 39.42 | 33.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11 | -7.06 | 5.82 | 0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.96 | -7.12 | 5.21 | 0.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 327.47 K | 362.74 K | 513.37 K | 297 K |
| BFRE (€) | 182.75 K | 156.91 K | 243.26 K | 195.24 K |
| BFRHE (€) | 25.61 K | 39.58 K | 32.76 K | 53.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.55 | 108.05 | 125.78 | 100.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.09 | 46.74 | 59.6 | 66.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.61 M | 132.87 M | 133.7 M | 157.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.07 | 67.72 | 55.61 | 45.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.53 | 72.83 | 52.8 | 40.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.41 K | -87.9 K | 80.15 K | 6.13 K |
| Dette nette (€) | -331.83 K | -551.93 K | -451.53 K | -486.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.37 | -7.17 | 5.38 | 0.57 |
| Font de roulement (€) | 183.02 K | 105.08 K | 298.3 K | 74.3 K |
| Couverture du BFR | 55.89 | 28.97 | 58.11 | 25.01 |
| Trésorerie (€) | 119.11 K | 174.25 K | 255.71 K | 48.83 K |
| Dettes financières (€) | 198.98 K | 252.91 K | 286.64 K | 123.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | 6.28 | -5.63 | -79.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -376.76 | 2.28 K | -430.71 | -790.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | -0.1 | 0.37 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.51 K | 215.62 K | 205.53 K | 189.39 K |
| Liquidité générale | 59.2 | 56.14 | 68.99 | 35.04 |
| Liquidité réduite | 59.2 | 56.14 | 68.99 | 35.04 |
| Couverture de la dette | 2.04 | -2.45 | 0.52 | -0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 440.75 K | 472.88 K | 479.79 K | 435.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.56 | 32.04 | 26.54 | 32.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -294 | -1.2 K | 4.12 K | -4.41 K |
