VALROM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Basée à CHANONAT (63450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation VALROM se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 263.39 K €, soit deux cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 234 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALROM affichait une trésorerie de 265.02 K €.
En matière de gouvernance, VALROM est dirigée par Christophe Chevrier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 263.39 K | 258.74 K | 234.03 K | 221.09 K |
| Marge brute (€) | 240.9 K | 245.47 K | 226.57 K | 213.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.1 K | 65.4 K | 48.01 K | 41.09 K |
| EBITDA (€) | 65.14 K | 71.36 K | 48.54 K | 41.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.03 K | -5.96 K | -538 | -535 |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.14 K | 70.83 K | 47.77 K | 41.11 K |
| Résultat net (€) | 234 K | 164.74 K | 208.33 K | 69.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 88.84 | 63.67 | 89.02 | 31.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.05 | 28.78 | 51.11 | 34.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.49 | 23.24 | 31.58 | 16.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.19 K | 242.25 K | 215.02 K | 202.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.39 | 93.62 | 91.88 | 91.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 91.46 | 94.87 | 96.81 | 96.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.73 | 27.58 | 20.74 | 18.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.58 | 25.27 | 20.51 | 18.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 639 K | 264.91 K | 204.6 K | 78.04 K |
| BFRHE (€) | 367.54 K | 68.72 K | 25.86 K | 36.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 885.52 | 373.7 | 319.09 | 128.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 265.22 M | 48.72 M | 16.58 M | 21.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 131.77 | 135.69 | 92.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.18 | 127.64 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 234 K | 165.27 K | 209.1 K | 69.55 K |
| Dette nette (€) | 37.23 K | 83.69 K | -74.98 K | -165.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.84 | 63.88 | 89.35 | 31.46 |
| Font de roulement (€) | 639 K | 264.91 K | 162.95 K | 78.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 79.64 | 100 |
| Trésorerie (€) | 265.02 K | 220.16 K | 177.12 K | 48.42 K |
| Dettes financières (€) | 202.72 K | 86.4 K | 149.71 K | 186.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | 0.51 | -0.36 | -2.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.83 | 14.62 | -18.39 | -83.07 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 6.62 | 2.72 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.06 K | 50.07 K | 60.73 K | 27.37 K |
| Couverture de la dette | 12.65 | 3.63 | 3.72 | 3.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.26 K | 168.73 K | 166.96 K | 161.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.08 | 60.8 | 64.95 | 66.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.38 K | 14.97 K | 9.86 K | 4.31 K |