TMO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à TOULOUSE (31200), elle œuvre dans 4941B. La société TMO se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.41 M €, soit douze millions quatre cent neuf mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 24.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TMO affichait une trésorerie de 308.69 K €.
En termes d’effectifs, TMO dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.41 M | 10.19 M | 8.49 M | 8 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 4.59 M | 3.68 M | 3.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -214.48 K | -175.96 K | -301.6 K | 26.28 K |
| EBITDA (€) | 10.2 K | 15.74 K | -42.11 K | 219.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -224.68 K | -191.71 K | -259.49 K | -193.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.63 K | 8.83 K | -50.39 K | 215.06 K |
| Résultat net (€) | 24.64 K | 42.33 K | -33.28 K | 117.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 0.42 | -0.39 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.3 | 9.62 | -8.36 | 27.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 1.69 | -1.56 | 5.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.06 M | 4.28 M | 3.38 M | 3.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.76 | 41.97 | 39.77 | 37.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.15 | 45.03 | 43.31 | 39.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.08 | 0.15 | -0.5 | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.73 | -1.73 | -3.55 | 0.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 648.5 K | 607.34 K | 728.72 K | 799.22 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 764.99 K | - | 304.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.07 | 21.75 | 31.34 | 36.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.18 Md | 21.36 Md | - | 6.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.3 | 70.24 | 74.85 | 54.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.86 | 56.59 | 44.42 | 50.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.8 K | 63.94 K | -25 K | 163.55 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -1.66 M | -1.45 M | -845.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.52 | 0.63 | -0.29 | 2.05 |
| Font de roulement (€) | 559.34 K | 610.61 K | 675.75 K | 773.48 K |
| Couverture du BFR | 86.25 | 100.54 | 92.73 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 308.69 K | 399.93 K | 267.97 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 195.66 K | 267.39 K | 364.74 K | 435.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -33.95 | -25.98 | 58.1 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -473.33 | -377.43 | -365.02 | -196.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 1.65 | 1.09 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.8 M | 1.31 M | 1.42 M |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.05 | -0.05 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.53 M | 4.73 M | 3.94 M | 3.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.71 | 40.77 | 39.5 | 33.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.37 K | 17.08 K | 0 | 43.56 K |
