H-DIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Localisée à HAGUENAU (67500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. La société H-DIS se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 30.95 M €, soit trente millions neuf cent cinquante-et-un mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 520.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, H-DIS disposait d'une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, H-DIS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, H-DIS est dirigée par Stephane Denis, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 30.95 M | 26.93 M | 23.54 M | 21.1 M |
Marge brute (€) | 4.03 M | 3.41 M | 3.14 M | 3 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.06 M | 926.09 K | 817.21 K |
EBITDA (€) | 1.54 M | 1.22 M | 1.09 M | 939.24 K |
EBITDA - EBE (€) | -250.99 K | -167.28 K | -159.95 K | -122.03 K |
Résultat d'exploitation (€) | 899 K | 618.54 K | 581.04 K | 473.16 K |
Résultat net (€) | 520.15 K | 334.12 K | 267.11 K | 237.06 K |
Taux de marge nette (%) | 1.68 | 1.24 | 1.13 | 1.12 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.98 | 42.79 | 59.79 | 131.95 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 4.03 | 2.65 | 2.67 | 2.29 |
Valeur ajoutée (€) * | 3.89 M | 3.17 M | 2.94 M | 2.81 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.56 | 11.77 | 12.49 | 13.31 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 13.03 | 12.66 | 13.34 | 14.23 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 4.55 | 4.61 | 4.45 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.17 | 3.93 | 3.93 | 3.87 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 784.74 K | 739.89 K | 582.47 K | 984.22 K |
BFRE (€) | -992.28 K | -478.74 K | -517.18 K | -372.24 K |
BFRHE (€) | 243.7 K | 320.36 K | 187.55 K | 194.99 K |
BFR en jours de CA (j) | 9.25 | 10.03 | 9.03 | 17.02 |
BFRE en jours de CA (j) | -11.7 | -6.49 | -8.02 | -6.44 |
BFRHE en jours de CA (j) | 20.67 Md | 23.63 Md | 12.1 Md | 11.27 Md |
Délais de paiement clients (j) | 6.03 | 8.32 | 10.67 | 10.34 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.65 | 23.71 | 25.98 | 24.7 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.41 M | 1.15 M | 1.01 M | 899.13 K |
Dette nette (€) | -10.18 M | -10.99 M | -8.78 M | -9.23 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.55 | 4.27 | 4.29 | 4.26 |
Font de roulement (€) | 664.75 K | 564.59 K | 333.83 K | 643.89 K |
Couverture du BFR | 84.71 | 76.31 | 57.31 | 65.42 |
Trésorerie (€) | 1.42 M | 789.33 K | 729.88 K | 874.73 K |
Dettes financières (€) | 8.67 M | 9.56 M | 7.15 M | 8.06 M |
Capacité de remboursement (€) | -7.22 | -9.55 | -8.69 | -10.26 |
Ratio d'endettement (%) | -782.12 | -1.41 K | -1.97 K | -5.13 K |
Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 2.1 M | 2.18 M | 1.76 M |
Liquidité générale | 17.95 | 12.84 | 16.35 | 16.81 |
Liquidité réduite | 17.95 | 12.84 | 16.35 | 16.81 |
Couverture de la dette | 0.65 | 0.61 | 0.39 | 0.46 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 2.39 M | 2.31 M | 2.21 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 7.46 | 6.92 | 7.69 | 8.38 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 126.15 K | 92.68 K | 86.48 K | 39.98 K |