COGE DE LA PETITE RIVIERE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Établie à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. L'entité COGE DE LA PETITE RIVIERE se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent quarante-quatre mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 158.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COGE DE LA PETITE RIVIERE affichait une trésorerie de 994.35 K €.
En matière de gouvernance, COGE DE LA PETITE RIVIERE est sous la direction de Jean-Francois Levrel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 4.83 M | - | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 94.38 K | 57.49 K | - | 607.24 K |
| EBITDA (€) | 226.04 K | 83.37 K | - | 605.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.04 K | 81.59 K | - | 603.29 K |
| Résultat net (€) | 158.08 K | 57.78 K | - | 436.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.73 | 1.2 | - | 24.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.05 | 85.25 | - | 97.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.75 | 3.28 | - | 78.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 249.43 K | 95.02 K | - | 608.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.46 | 1.97 | - | 34.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.82 | 1.19 | - | 34.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.76 | 1.73 | - | 34.47 |
| BFR (€) | 590.23 K | 439.38 K | 569.59 K | 438.23 K |
| BFRE (€) | -561.47 K | -188.99 K | 215.8 K | 120.45 K |
| BFRHE (€) | 209.7 K | 617.63 K | 427.09 K | 239.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.42 | 33.18 | - | 91.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.28 | -14.27 | - | 25.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.92 Md | 8.18 Md | - | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.69 | 115.31 | - | 15.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.39 | 97.5 | - | 24.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -459.49 K | -1.6 M | -278.4 K | 49.86 K |
| Font de roulement (€) | 560.36 K | 439.37 K | 569.59 K | 438.23 K |
| Couverture du BFR | 94.94 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 994.35 K | 92.95 K | 8.92 K | 160.38 K |
| Dettes financières (€) | 417.6 K | 396.66 K | 197.65 K | 20.52 K |
| Ratio d'endettement (%) | -273.38 | -2.36 K | -69.84 | 11.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.17 | 2.02 | 21.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.3 M | 89.67 K | 89.99 K |
| Liquidité générale | 104.16 | 97.67 | 200.83 | 403.56 |
| Liquidité réduite | 104.16 | 97.67 | 200.83 | 403.56 |
| Couverture de la dette | 16.09 | 25.01 | - | 35.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.03 K | 14.87 K | - | 166.9 K |