GESOP FACILITIES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle œuvre dans 4332B. L'entité GESOP FACILITIES se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 412.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GESOP FACILITIES affichait une trésorerie de 177.41 K €.
En termes d’effectifs, GESOP FACILITIES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GESOP FACILITIES est sous la direction de Patrick Forestier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.25 M | 1.43 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 812.67 K | 587.46 K | 672.79 K | 288.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 242.35 K | 343.13 K | 173.93 K |
| EBITDA (€) | 474.31 K | 243.68 K | 345.47 K | 170.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.34 K | -2.35 K | 3.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 474.31 K | 243.68 K | 345.47 K | 170.18 K |
| Résultat net (€) | 412.4 K | 257.85 K | 392.48 K | 169.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.07 | 20.63 | 27.35 | 15.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.38 | 49.9 | 151.59 | -126.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.63 | 22.66 | 32.89 | 16.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 752.27 K | 494.09 K | 575.69 K | 248.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.56 | 39.53 | 40.12 | 22.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.38 | 46.99 | 46.89 | 26.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.99 | 19.49 | 24.08 | 15.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.39 | 23.91 | 15.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 837.98 K | 607.54 K | 180.64 K |
| BFRE (€) | 74.67 K | 14.87 K | -228.46 K | -502.35 K |
| BFRHE (€) | 903 K | 389.33 K | 386.34 K | 369.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 348.28 | 244.68 | 154.54 | 60.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.23 | 4.34 | -58.11 | -167.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.91 Md | 1.33 Md | 1.52 Md | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.28 | 57.6 | 178.05 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 257.93 K | 393.9 K | 217.49 K |
| Dette nette (€) | -716.12 K | -489.62 K | -817.74 K | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.63 | 27.45 | 19.88 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 72.33 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 177.41 K | 131.34 K | 116.6 K | 29.91 K |
| Dettes financières (€) | 172.36 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.9 | -2.08 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.07 | -94.75 | -315.85 | 842.06 |
| Autonomie financière (%) | 5.39 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 303.6 K | 268 K | 553.97 K | 808.72 K |
| Liquidité générale | 202.71 | 177.09 | 123.99 | 83.64 |
| Liquidité réduite | 202.71 | 177.09 | 123.99 | 83.64 |
| Couverture de la dette | 2.36 | 1.59 | 2.22 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 327.41 K | 337.86 K | 327.52 K | 153.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.64 | 18.83 | 15.63 | 9.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.28 K | - | - | - |