CLES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Localisée à ROUEN (76000), elle œuvre dans 6420Z. L'entreprise CLES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 717.59 K €, soit sept cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 403 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLES montrait une trésorerie de 191.87 K €.
En matière de gouvernance, CLES est sous la direction de Stephane Cirette, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 717.59 K | 696.63 K | 439.95 K | 421.47 K |
| Marge brute (€) | 582.72 K | 563.43 K | 408.54 K | 384.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -110.7 K | -4.55 K | 47.04 K | 11.51 K |
| EBITDA (€) | -72.62 K | 26.43 K | 69.58 K | 58.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.08 K | -30.98 K | -22.54 K | -46.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -100.58 K | -2.92 K | 37.61 K | 26.19 K |
| Résultat net (€) | 403 K | 366.4 K | 215.47 K | 9.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.16 | 52.6 | 48.98 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.7 | 14.44 | 10.53 | 0.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.92 | 12.8 | 9.75 | 0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 623.19 K | 580.78 K | 433.2 K | 434.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.84 | 83.37 | 98.47 | 103.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 81.2 | 80.88 | 92.86 | 91.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.12 | 3.79 | 15.82 | 13.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.43 | -0.65 | 10.69 | 2.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 963.58 K | 598.47 K | 159.15 K | 133.22 K |
| BFRE (€) | - | - | 204.41 K | 187 K |
| BFRHE (€) | 737.13 K | 504.08 K | 10.5 K | -23.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 490.12 | 313.57 | 132.04 | 115.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 169.59 | 161.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.45 Md | 962.06 M | 12.65 M | -27.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.6 | 97.27 | 116.02 | 108.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.97 | 39.22 | 37.37 | 77.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 434.5 K | 396.8 K | 248.54 K | 41.79 K |
| Dette nette (€) | 13.09 K | -265.1 K | -162.94 K | -358.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 60.55 | 56.96 | 56.49 | 9.92 |
| Font de roulement (€) | 958.82 K | 594.67 K | 159.15 K | 107.01 K |
| Couverture du BFR | 99.51 | 99.36 | 100 | 80.32 |
| Trésorerie (€) | 191.87 K | 60.13 K | 745 | 454 |
| Dettes financières (€) | 65.51 K | 164.21 K | 113.35 K | 280.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.03 | -0.67 | -0.66 | -8.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.45 | -10.44 | -7.96 | -19.59 |
| Autonomie financière (%) | 44.9 | 15.46 | 18.06 | 6.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.5 K | 157.22 K | 50.33 K | 52.4 K |
| Liquidité générale | - | - | 93.46 | 35.94 |
| Liquidité réduite | - | - | 93.46 | 35.94 |
| Couverture de la dette | 5.23 | 2.57 | 4.58 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 685.05 K | 554.28 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 91.16 | 75.22 | 79.67 | 85.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 34.65 K | 20.03 K | 13.47 K |