HERGAFLO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2015.
Implantée à REIMS (51100), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise HERGAFLO se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 178 K €, soit cent soixante-dix-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 117.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HERGAFLO montrait une trésorerie de 319.13 K €.
En matière de gouvernance, HERGAFLO compte parmi ses dirigeants Edouard Heidsieck, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 178 K | 155.25 K | 155.25 K | 197.75 K |
| Marge brute (€) | 157.46 K | 130.53 K | 129.18 K | 178.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.49 K | -18.86 K | -22.11 K | -19.68 K |
| EBITDA (€) | 5.96 K | -15.47 K | -18.37 K | -16.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.47 K | -3.39 K | -3.74 K | -2.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.96 K | -15.47 K | -18.37 K | -16.97 K |
| Résultat net (€) | 117.26 K | -15.47 K | -18.37 K | 10.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 65.88 | -9.97 | -11.83 | 5.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.95 | -1.3 | -1.41 | 0.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.58 | -1.24 | -1.34 | 0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.54 K | 84.93 K | 82.6 K | 118.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 143 | 54.71 | 53.2 | 59.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 88.46 | 84.07 | 83.21 | 90.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.35 | -9.97 | -11.83 | -8.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.96 | -12.15 | -14.24 | -9.95 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 308.53 K | 42.03 K | 144.92 K | 175.98 K |
| BFRHE (€) | -43.48 K | -42.62 K | -35.5 K | -47.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 632.65 | 98.81 | 340.71 | 324.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.2 M | -18.13 M | -15.1 M | -25.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.4 | 3.52 | 7.04 | 6.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.96 | 35.41 | 4.02 | 28.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.26 K | -15.47 K | -18.37 K | 10.59 K |
| Dette nette (€) | 263.01 K | -4.36 K | 102.79 K | 120.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.88 | -9.97 | -11.83 | 5.36 |
| Trésorerie (€) | 319.13 K | 54.5 K | 176.8 K | 195.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.24 | 0.28 | -5.6 | 11.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.08 | -0.37 | 7.9 | 9.15 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.63 K | 14.36 K | 35.19 K | 22.74 K |
| Couverture de la dette | 12.03 | -1.3 | -0.53 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 153.44 K | 152.9 K | 151.81 K | 193.19 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 55.32 | 63.07 | 63.44 | 65.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.03 K | - | - | - |