TEYDIUM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à TRAPPES (78190), elle exerce son activité dans 5610C. L'entité TEYDIUM se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 177.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEYDIUM présentait une trésorerie de 566.63 K €.
En termes d’effectifs, TEYDIUM compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEYDIUM est sous la direction de Guillaume Darsy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 4.48 M | 4.17 M | 2.96 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.83 M | 1.76 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 407.27 K | 655.75 K | 931.09 K | 541.42 K |
| EBITDA (€) | 242.37 K | 402.96 K | 725.07 K | 431.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 164.91 K | 252.79 K | 206.02 K | 109.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.44 K | 277.99 K | 588.32 K | 292 K |
| Résultat net (€) | 177.55 K | 216.07 K | 454.63 K | 228.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.57 | 4.82 | 10.89 | 7.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.72 | 30.73 | 66.09 | 97.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.39 | 13.27 | 31.68 | 19.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.65 M | 1.81 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.03 | 36.91 | 43.26 | 42.83 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.64 | 40.88 | 42.04 | 39.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.24 | 8.99 | 17.37 | 14.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.48 | 14.62 | 22.3 | 18.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 658.21 K | 927.19 K | 807.22 K | 565.81 K |
| BFRE (€) | -353.81 K | -440.44 K | -380.63 K | -323.93 K |
| BFRHE (€) | 445.24 K | 192.98 K | 95.47 K | 173.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.84 | 75.47 | 70.58 | 69.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.24 | -35.85 | -33.28 | -39.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.74 Md | 2.37 Md | 1.09 Md | 1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.32 | 23.13 | 10.52 | 21.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.34 | 38.38 | 33.6 | 28.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 223.98 K | 395.08 K | 612.25 K | 374.14 K |
| Dette nette (€) | 77.3 K | 209.88 K | 336.7 K | -235.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | 8.81 | 14.67 | 12.64 |
| Font de roulement (€) | 658.06 K | 887.67 K | 798.58 K | 560.76 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 95.74 | 98.93 | 99.11 |
| Trésorerie (€) | 566.63 K | 1.14 M | 1.08 M | 717.43 K |
| Dettes financières (€) | 87.26 K | 350.18 K | 310.07 K | 588.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.35 | 0.53 | 0.55 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.63 | 29.85 | 48.95 | -101.18 |
| Autonomie financière (%) | 7.62 | 2.01 | 2.22 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.93 K | 535.53 K | 428.32 K | 361.43 K |
| Liquidité générale | 210.59 | 155.05 | 162.29 | 94.03 |
| Liquidité réduite | 210.59 | 155.05 | 162.29 | 94.03 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.86 | 2.25 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.18 M | 878.31 K | 726.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.24 | 20.86 | 19.03 | 21.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.79 K | 64.78 K | 133.16 K | 61.46 K |
