DTBA LOCATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à MONTFERMEIL (93370), elle œuvre dans 7732Z. L'entité DTBA LOCATION oriente ses efforts sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent quarante-trois mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -666.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DTBA LOCATION présentait une trésorerie de 35.42 K €.
En termes d’effectifs, DTBA LOCATION recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DTBA LOCATION est dirigée par Joao Martins, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 2.04 M | 2.2 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | -151.45 K | 581.87 K | 584.17 K | 403.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -631.81 K | 110.65 K | 171.23 K | 201.53 K |
| EBITDA (€) | -636.38 K | -3.03 K | 141.02 K | 139.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.58 K | 113.69 K | 30.21 K | 61.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -669.2 K | -38.24 K | 109.37 K | 113 K |
| Résultat net (€) | -666.04 K | 249 | 87.88 K | 102.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -38.21 | 0.01 | 3.99 | 8.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 147.61 | 0.12 | 32.01 | 45.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -52.92 | 0.02 | 7.49 | 12.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | -211.86 K | 538.79 K | 587.63 K | 394.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -12.15 | 26.45 | 26.71 | 31.35 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -8.69 | 28.56 | 26.55 | 32.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -36.51 | -0.15 | 6.41 | 11.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.24 | 5.43 | 7.78 | 16 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -66.7 K | 349 K | 319.5 K | 151.13 K |
| BFRE (€) | -252.02 K | 188.26 K | 111.77 K | -33.04 K |
| BFRHE (€) | 84.72 K | 93.31 K | 114.84 K | 80.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.97 | 62.53 | 53.01 | 43.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.77 | 33.73 | 18.54 | -9.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 404.61 M | 520.72 M | 692.2 M | 278.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 171.51 | 165.97 | 152.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.85 | 108.67 | 119.11 | 154.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -611.75 K | 155.35 K | 133.31 K | 179.8 K |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -970.8 K | -872.39 K | -472.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -35.09 | 7.63 | 6.06 | 14.27 |
| Font de roulement (€) | -137.15 K | 302.14 K | 248.6 K | 136.67 K |
| Couverture du BFR | 205.62 | 86.57 | 77.81 | 90.43 |
| Trésorerie (€) | 35.42 K | 24.98 K | 26.41 K | 93.33 K |
| Dettes financières (€) | 391.97 K | 182.96 K | 61.95 K | 3.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.74 | -6.25 | -6.54 | -2.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 371.11 | -451.88 | -317.71 | -207.5 |
| Autonomie financière (%) | -1.15 | 1.17 | 4.43 | 64.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 765.97 K | 765.95 K | 547.39 K |
| Liquidité générale | 65.71 | 104.38 | 118.06 | 113.41 |
| Liquidité réduite | 65.71 | 104.38 | 118.06 | 113.41 |
| Couverture de la dette | -1.27 | 0 | 0.36 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 470.73 K | 471.08 K | 402.4 K | 189.11 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.14 | 17.35 | 13.58 | 11.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 163 | 27.56 K | 30.04 K |