ADELIA MEDICAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à GENNEVILLIERS (92230), elle œuvre dans le secteur d'activité 7729Z. La société ADELIA MEDICAL met l'accent sur location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.28 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 134 €.
Au terme de l'exercice 2022, ADELIA MEDICAL révélait une trésorerie de 79.19 K €.
En termes d’effectifs, ADELIA MEDICAL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADELIA MEDICAL est sous la direction de Heloise Francois, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.28 M | 5.6 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.7 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 336.13 K | -934.48 K |
| EBITDA (€) | - | - | 385.51 K | -750.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -49.37 K | -183.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 47.65 K | -1.02 M |
| Résultat net (€) | - | - | 134 | 23.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.19 | 33.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.34 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.35 | 28.26 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.15 | 35.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.3 | -13.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.36 | -16.68 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.07 M | 1.22 M | 99.22 K |
| BFRE (€) | 1.19 M | 733.1 K | 796.13 K | -327.82 K |
| BFRHE (€) | 235.15 K | 218.78 K | 332.73 K | 397.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 84.27 | 6.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 55 | -21.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.82 Md | 6.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 120.85 | 105.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 70.74 | 160.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 341.56 K | 301.22 K |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -2.99 M | -2.95 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.46 | 5.38 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.07 M | 1.2 M | 81.08 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 98.5 | 81.72 |
| Trésorerie (€) | 79.19 K | 149.56 K | 117.49 K | 26.59 K |
| Dettes financières (€) | 2.71 M | 2.03 M | 2.08 M | 825.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.62 | -9.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.66 K | -2.62 K | -4.16 K | -4.04 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.1 M | 974.82 K | 2.05 M |
| Liquidité générale | 50.59 | 56.26 | 62.11 | 61.5 |
| Liquidité réduite | 50.59 | 56.26 | 62.11 | 61.5 |
| Couverture de la dette | - | - | 0 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.3 M | 2.9 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 31.48 | 37.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.42 K | -4.86 K |