TERRAVENIR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Implantée à MEUNG-SUR-LOIRE (45130), elle œuvre dans 4110C. L'entreprise TERRAVENIR se concentre sur promotion immobilière d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 59.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TERRAVENIR affichait une trésorerie de 44.34 K €.
En matière de gouvernance, TERRAVENIR est sous la direction de Fabien Thauvin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 52.38 K | 151.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.28 K | 150.77 K |
| EBITDA (€) | 80.78 K | 162.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.5 K | -11.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.78 K | 162.07 K |
| Résultat net (€) | 59.26 K | 68.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 5.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.1 | 98.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.12 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.09 K | 232.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.81 | 19.24 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 4 | 12.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.17 | 13.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.84 | 12.47 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 701.36 K | 1.74 M |
| BFRE (€) | 327.35 K | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 6.96 K | -136.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.61 | 524.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.3 | 400.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.94 M | -451.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.92 | 122.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.26 | 14.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 1.21 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.27 K | 68.3 K |
| Dette nette (€) | -795.65 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.53 | 5.65 |
| Font de roulement (€) | 378.65 K | - |
| Couverture du BFR | 53.99 | - |
| Trésorerie (€) | 44.34 K | - |
| Dettes financières (€) | 450.09 K | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -618.89 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.06 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.19 K | 137.23 K |
| Liquidité générale | 44.53 | 22.85 |
| Liquidité réduite | 44.53 | 22.85 |
| Couverture de la dette | 3.81 | 1.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.31 K | 23.67 K |