THYCAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation THYCAL se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.22 M €, soit trois millions deux cent vingt-et-un mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 336.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THYCAL présentait une trésorerie de 20.61 K €.
En termes d’effectifs, THYCAL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THYCAL est dirigée par PHILENNE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.22 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 900.92 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 407.43 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 468.53 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -61.1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 430.07 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 336.52 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.45 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 39.03 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 20.48 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 883.25 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.42 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 27.96 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.54 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.65 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.1 M | 1.02 M | 738.93 K |
| BFRE (€) | 867.62 K | 780.92 K | 583.72 K | 610.18 K |
| BFRHE (€) | 160.04 K | 194.3 K | 98.3 K | 88.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 115.56 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 66.13 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 867.68 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 12.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 22.12 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 375.28 K | - |
| Dette nette (€) | -429.32 K | -340.51 K | -428.48 K | -727.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.65 | - |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.09 M | 1.01 M | 703.01 K |
| Couverture du BFR | 99.35 | 99.32 | 99.12 | 95.14 |
| Trésorerie (€) | 20.61 K | 121.33 K | 352.53 K | 7.96 K |
| Dettes financières (€) | 146.38 K | 82.37 K | 468.37 K | 429.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.45 | -21.52 | -49.69 | -116.29 |
| Autonomie financière (%) | 12.51 | 19.21 | 1.84 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.74 K | 371.97 K | 303.7 K | 270.63 K |
| Liquidité générale | 43.65 | 70.76 | 60.4 | 18.84 |
| Liquidité réduite | 43.65 | 70.76 | 60.4 | 18.84 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 459.93 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.6 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 116.83 K | - |