LA CANTINE A LA UNE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2015.
Établie à TOULOUSE (31500), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société LA CANTINE A LA UNE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.47 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-et-onze mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 129.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CANTINE A LA UNE montrait une trésorerie de 92.71 K €.
En termes d’effectifs, LA CANTINE A LA UNE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CANTINE A LA UNE est dirigée par Arnaud Favier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.47 M | 4.34 M | - |
| Marge brute (€) | 2 M | 1.79 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.65 K | 116.49 K | - |
| EBITDA (€) | 260.94 K | 42.48 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.29 K | 74.02 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 169.17 K | 42.48 K | - |
| Résultat net (€) | 129.75 K | 34.32 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.9 | 0.79 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.69 | 6.08 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.11 | 2.07 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.51 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.01 | 34.86 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.76 | 41.3 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.84 | 0.98 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.76 | 2.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 165.64 K | 127 K | 647.42 K |
| BFRE (€) | -521.83 K | -674.05 K | -489.06 K |
| BFRHE (€) | 564.1 K | 593.46 K | 325.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.52 | 10.69 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.59 | -56.72 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.91 Md | 7.05 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 59.46 | 55.22 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.39 | 75.76 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 221.8 K | 142.34 K | - |
| Dette nette (€) | -813.73 K | -932.42 K | -274.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.96 | 3.28 | - |
| Font de roulement (€) | 134.98 K | 83.84 K | 606.75 K |
| Couverture du BFR | 81.49 | 66.01 | 93.72 |
| Trésorerie (€) | 92.71 K | 164.43 K | 770 K |
| Dettes financières (€) | 165.08 K | 289.85 K | 447.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.67 | -6.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -117.2 | -165.15 | -53.03 |
| Autonomie financière (%) | 4.21 | 1.95 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 710.7 K | 763.83 K | 556.18 K |
| Liquidité générale | 93.1 | 76.68 | 111.14 |
| Liquidité réduite | 93.1 | 76.68 | 111.14 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.15 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.64 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.86 | 29.72 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.07 K | - | - |