NOVARES GROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise NOVARES GROUP oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 65.94 M €, soit soixante-cinq millions neuf cent trente-neuf mille cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -202.26 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NOVARES GROUP affichait une trésorerie de 19.51 M €.
En termes d’effectifs, NOVARES GROUP rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.94 M | 64.87 M | 63.76 M | 61.77 M |
| Marge brute (€) | -3.92 M | -2.31 M | -2.08 M | -2.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.68 M | -3.09 M | -3.41 M | -3.25 M |
| EBITDA (€) | -4.88 M | -3.27 M | -3.54 M | -3.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 196.94 K | 185.32 K | 129.65 K | 53.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.92 M | -3.31 M | -3.6 M | -3.34 M |
| Résultat net (€) | -202.26 M | -97.61 M | 10.93 M | -64.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -306.73 | -150.48 | 17.13 | -104.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 257.08 | -78.99 | 4.94 | -30.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -42.56 | -15.68 | 1.59 | -9.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.33 M | 143.83 M | 14.8 M | 87.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 325.04 | 221.73 | 23.21 | 142.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -5.94 | -3.56 | -3.26 | -3.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.4 | -5.04 | -5.55 | -5.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.1 | -4.76 | -5.35 | -5.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 194.12 M | 203.21 M | 257.41 M | 272.25 M |
| BFRE (€) | 11.03 M | 8.9 M | - | -7.49 M |
| BFRHE (€) | -22.37 M | 42.92 M | 128.63 M | 115.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 1.14 K | 1.47 K | 1.61 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.07 | 50.07 | - | -44.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.04 T | 7.63 T | 22.47 T | 19.51 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.15 | 33.07 | 4.63 | 91.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -202.22 M | -97.57 M | 10.99 M | -64.17 M |
| Dette nette (€) | -273.06 M | -227.74 M | -198.18 M | -183.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -306.67 | -150.41 | 17.23 | -103.89 |
| Font de roulement (€) | -253.14 M | -199.66 M | -120.52 M | -110.68 M |
| Couverture du BFR | -130.4 | -98.25 | -46.82 | -40.65 |
| Trésorerie (€) | 19.51 M | 9.85 M | 7.16 M | 42.89 M |
| Dettes financières (€) | 95.26 M | 86.21 M | 85.58 M | 85.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.35 | 2.33 | -18.04 | 2.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 347.07 | -184.28 | -89.6 | -87.54 |
| Autonomie financière (%) | -0.83 | 1.43 | 2.58 | 2.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.37 M | 9.82 M | 3.15 M | 19.9 M |
| Liquidité générale | 70.23 | 89.66 | - | 128.76 |
| Liquidité réduite | 70.23 | 89.66 | - | 128.76 |
| Couverture de la dette | -102.19 | -26.74 | 4.75 | -18.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 749.45 K | 762.54 K | 1.18 M | 905.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.8 | 0.81 | 0.87 | 0.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.09 M | 1.02 M | 1.15 M | 643.62 K |
