VALMY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à CERGY (95000), elle intervient dans le secteur d'activité 4778A. Cette organisation VALMY se consacre essentiellement commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.4 M €, soit cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 351.46 K €.
Au terme de l'exercice 2021, VALMY affichait une trésorerie de 4.76 M €.
En termes d’effectifs, VALMY compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALMY est administrée par Joseph Lipkin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.4 M | 5.13 M | 6.46 M | 6.99 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.32 M | 1.7 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.21 K | -24.95 K | -153.38 K | 68.44 K |
| EBITDA (€) | 268.54 K | 147.95 K | 98.94 K | 208.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.33 K | -172.9 K | -252.33 K | -140.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.49 K | 94.96 K | 40.83 K | 122.77 K |
| Résultat net (€) | 351.46 K | 74.07 K | -161.8 K | 113.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.51 | 1.44 | -2.51 | 1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.9 | 1.56 | -3.47 | 2.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.94 | 0.9 | -2.55 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.4 M | 1.69 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.07 | 27.21 | 26.24 | 24.19 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.7 | 25.76 | 26.26 | 28.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.97 | 2.88 | 1.53 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.08 | -0.49 | -2.38 | 0.98 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.52 M | 4.37 M | 2.78 M | 3.07 M |
| BFRE (€) | -1.12 M | -534.67 K | -374.79 K | -554.64 K |
| BFRHE (€) | 881.71 K | 819.72 K | 909.76 K | 913.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 305.75 | 311.1 | 157.18 | 160.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.84 | -38.05 | -21.19 | -28.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.04 Md | 11.52 Md | 16.09 Md | 17.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.83 | 54.63 | 33.42 | 43.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.75 | 108.68 | 68.48 | 86.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 441.84 K | 164.73 K | -95.65 K | 243.35 K |
| Dette nette (€) | 960.96 K | 750.84 K | 749.22 K | 437.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.18 | 3.21 | -1.48 | 3.48 |
| Font de roulement (€) | 4.49 M | 4.17 M | 2.59 M | 3.04 M |
| Couverture du BFR | 99.33 | 95.41 | 93.24 | 99.02 |
| Trésorerie (€) | 4.76 M | 4.09 M | 2.25 M | 2.71 M |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 1.72 M | 195.52 K | 512.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.17 | 4.56 | -7.83 | 1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.88 | 15.84 | 16.06 | 9.07 |
| Autonomie financière (%) | 3.04 | 2.76 | 23.86 | 9.42 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 1.62 M | 1.3 M | 1.76 M |
| Liquidité générale | 160.3 | 164.3 | 231.2 | 182.93 |
| Liquidité réduite | 160.3 | 164.3 | 231.2 | 182.93 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.15 | -0.4 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.29 M | 1.73 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.79 | 18.43 | 19.63 | 18.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.96 K |
