CHEMINEES VALLEE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Implantée à TOTES (76890), elle exerce son activité dans 4752A. L'entreprise CHEMINEES VALLEE se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent soixante-et-un mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 38.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CHEMINEES VALLEE disposait d'une trésorerie de 306.81 K €.
En termes d’effectifs, CHEMINEES VALLEE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHEMINEES VALLEE est sous la direction de Philippe Vallee, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | 3.83 M | 3.58 M | 4.13 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.57 M | 1.35 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.82 K | 179.45 K | -87.27 K | - |
| EBITDA (€) | 123.65 K | 192.69 K | -133.94 K | 305.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.17 K | -13.24 K | 46.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.24 K | 84.48 K | -278.88 K | 147.75 K |
| Résultat net (€) | 38.25 K | 73.18 K | -290 K | 113.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.97 | 1.91 | -8.1 | 2.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.81 | 13.97 | -64.37 | 15.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | 2.88 | -13.76 | 4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.36 M | 983.35 K | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.25 | 35.44 | 27.47 | 33.02 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.06 | 41 | 37.61 | 41.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.12 | 5.03 | -3.74 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.45 | 4.68 | -2.44 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 958.74 K | 836.63 K | 359.08 K | 660.7 K |
| BFRE (€) | 307.4 K | 145.22 K | -114.9 K | 213.41 K |
| BFRHE (€) | 322.81 K | 285.47 K | 293.12 K | 241.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.34 | 79.67 | 36.62 | 58.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.32 | 13.83 | -11.72 | 18.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.5 Md | 3 Md | 2.87 Md | 2.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.14 | 55.79 | 48.42 | 44.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.05 | 53.81 | 73.34 | 43.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.91 K | 197.09 K | -100.89 K | - |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -1.61 M | -1.49 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.77 | 5.14 | -2.82 | - |
| Font de roulement (€) | 442.28 K | 573.86 K | 148.94 K | 441.5 K |
| Couverture du BFR | 46.13 | 68.59 | 41.48 | 66.82 |
| Trésorerie (€) | 306.81 K | 405.95 K | 166.01 K | 205.89 K |
| Dettes financières (€) | 732.06 K | 950.73 K | 613.54 K | 756.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.98 | -8.17 | 14.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -312.45 | -307.43 | -331.11 | -186.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.55 | 0.73 | 0.98 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 814.11 K | 802.42 K | 834.04 K | 607.76 K |
| Liquidité générale | 52.29 | 51.02 | 39.89 | 46.54 |
| Liquidité réduite | 52.29 | 51.02 | 39.89 | 46.54 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.16 | -0.76 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.44 M | 1.41 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.22 | 27.68 | 28.69 | 24.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.38 K | - | - | -533 |
