CAPITOLE DISTRI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Établie à THOIRETTE-COISIA (39240), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CAPITOLE DISTRI oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -104.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPITOLE DISTRI révélait une trésorerie de 308.73 K €.
En termes d’effectifs, CAPITOLE DISTRI compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPITOLE DISTRI est sous la direction de Richard Javey, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.28 M | 2.37 M | 2.35 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 325.72 K | 500.61 K | 521.69 K | 644.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -53.24 K | 138.71 K | 173.52 K | 266.6 K |
| EBITDA (€) | -59.5 K | 7.58 K | 34.49 K | 129.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.26 K | 131.13 K | 139.03 K | 137.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -82.61 K | -749 | 27.19 K | 126.52 K |
| Résultat net (€) | -104.18 K | 25.4 K | 40.65 K | 125.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.57 | 1.07 | 1.73 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.67 | 5.54 | 8.73 | 27.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.62 | 2.43 | 4.02 | 11.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 516.34 K | 467.28 K | 491.06 K | 609.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.65 | 19.7 | 20.85 | 22.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.29 | 21.11 | 22.15 | 24.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.61 | 0.32 | 1.46 | 4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.34 | 5.85 | 7.37 | 10.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 196.5 K | -69.39 K | 21.01 K | 85.67 K |
| BFRE (€) | -131.62 K | -281.36 K | -164.25 K | -158.06 K |
| BFRHE (€) | 19.38 K | 88.19 K | 75.07 K | 49.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.46 | -10.68 | 3.26 | 11.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.07 | -43.3 | -25.46 | -21.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 121.07 M | 573.07 M | 484.33 M | 361.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.23 | 17.54 | 14.17 | 9.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.6 | 77.61 | 53.47 | 48.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -80.08 K | 34.83 K | 52.25 K | 132.76 K |
| Dette nette (€) | -168.45 K | -464.84 K | -435.74 K | -402.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.51 | 1.47 | 2.22 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | 196.17 K | -69.72 K | 20.72 K | 85.4 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 100.47 | 98.62 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 308.73 K | 123.78 K | 110.18 K | 193.97 K |
| Dettes financières (€) | 150.62 K | 102.61 K | 189.19 K | 243.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.1 | -13.35 | -8.34 | -3.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.42 | -101.43 | -93.58 | -87.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.35 | 4.47 | 2.46 | 1.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.23 K | 485.69 K | 356.45 K | 352.51 K |
| Liquidité générale | 73.29 | 41.33 | 37.71 | 44.52 |
| Liquidité réduite | 73.29 | 41.33 | 37.71 | 44.52 |
| Couverture de la dette | -1.42 | 0.31 | 0.48 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.77 K | 334.46 K | 323.14 K | 345.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.66 | 11.23 | 10.9 | 10.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 9.24 K | 15.19 K | 38.47 K |