TOYS MOTORS VALENCIENNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4511Z. La société TOYS MOTORS VALENCIENNES se consacre essentiellement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 43.73 M €, soit quarante-trois millions sept cent trente-deux mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 602.14 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TOYS MOTORS VALENCIENNES disposait d'une trésorerie de 44.64 K €.
En termes d’effectifs, TOYS MOTORS VALENCIENNES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOYS MOTORS VALENCIENNES est administrée par Ronan Chabot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.73 M | 39.49 M | 32.08 M | 27.15 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 2.15 M | 2.37 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 18.39 K | 320.01 K | -461.61 K |
| EBITDA (€) | 1.07 M | 182.95 K | 423.32 K | -374.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.41 K | -164.56 K | -103.31 K | -87.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 848 K | -48.2 K | 204.67 K | -560.81 K |
| Résultat net (€) | 602.14 K | 82.89 K | 956 | -440.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | 0.21 | 0 | -1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.24 | 44.18 | 0.91 | -424.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 0.71 | 0.01 | -3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.92 M | 2.04 M | 2.25 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.67 | 5.16 | 7.02 | 5.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.39 | 5.45 | 7.37 | 6.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.44 | 0.46 | 1.32 | -1.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 0.05 | 1 | -1.7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.25 M | 5.5 M | 5.92 M | 4.58 M |
| BFRE (€) | 3.31 M | 4.54 M | 4.73 M | 3.34 M |
| BFRHE (€) | 834.6 K | 874.14 K | 1.08 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.44 | 50.83 | 67.32 | 61.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.61 | 41.94 | 53.8 | 44.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 100 Md | 94.58 Md | 94.93 Md | 85.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.4 | 36.12 | 45.39 | 55.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.08 | 40.3 | 47.18 | 77.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.13 K | 344.78 K | 278.9 K | -137.61 K |
| Dette nette (€) | -10.65 M | -11.41 M | -11.74 M | -12.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.91 | 0.87 | 0.87 | -0.51 |
| Font de roulement (€) | 3.63 M | 5.23 M | 5.68 M | 4.37 M |
| Couverture du BFR | 85.4 | 95.08 | 96.07 | 95.33 |
| Trésorerie (€) | 44.64 K | 20.38 K | 38.84 K | 46.24 K |
| Dettes financières (€) | 4 M | 6.33 M | 7 M | 5.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.74 | -33.08 | -42.11 | 88.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.35 K | -6.08 K | -11.22 K | -11.76 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.13 M | 4.87 M | 4.6 M | 6.23 M |
| Liquidité générale | 29.51 | 35.11 | 34.86 | 34.97 |
| Liquidité réduite | 29.51 | 35.11 | 34.86 | 34.97 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.12 | 0 | -0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.96 M | 1.87 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.52 | 3.68 | 4.29 | 5.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 211.8 K | 34.7 K | 2.65 K | -181.35 K |