DISTRICOLIS 04, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Localisée à GAP (05000), elle œuvre dans 7010Z. L'entité DISTRICOLIS 04 se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.48 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-un mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -78.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTRICOLIS 04 montrait une trésorerie de 213.67 K €.
En termes d’effectifs, DISTRICOLIS 04 compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRICOLIS 04 est sous la direction de COGEPART GROUPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.48 M | 4.38 M | 4.04 M | 4.06 M |
| Marge brute (€) | 2.99 M | 2.49 M | 1.69 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.39 K | 58.08 K | -103.14 K | -191.11 K |
| EBITDA (€) | 52.3 K | 74.57 K | -81.13 K | -166.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.91 K | -16.49 K | -22.01 K | -25.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.23 K | 62.84 K | -85.43 K | -169.04 K |
| Résultat net (€) | -78.58 K | 84.16 K | -120.16 K | -260.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.43 | 1.92 | -2.98 | -6.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.57 | 142.63 | 477.61 | 16.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.88 | 3.03 | -5.52 | -29.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 2.21 M | 1.51 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.96 | 50.55 | 37.52 | 26.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.48 | 56.83 | 41.86 | 28.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.95 | 1.7 | -2.01 | -4.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.92 | 1.33 | -2.55 | -4.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.47 M | 1.27 M | 372.32 K | -1.03 M |
| BFRE (€) | 389.64 K | -368.33 K | -1.07 M | -1.36 M |
| BFRHE (€) | 71.52 K | 829.53 K | 1.4 M | 293.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.9 | 105.8 | 33.66 | -92.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.94 | -30.72 | -96.69 | -121.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 9.95 Md | 15.51 Md | 3.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 72.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.17 | 153.52 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.87 K | 96 K | -114.8 K | -257.27 K |
| Dette nette (€) | -3.68 M | -2.7 M | -2.17 M | -2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.22 | 2.19 | -2.84 | -6.34 |
| Font de roulement (€) | 650.9 K | 467.1 K | 299.81 K | -1.1 M |
| Couverture du BFR | 44.27 | 36.82 | 80.53 | 107.7 |
| Trésorerie (€) | 213.67 K | 11.13 K | 2.09 K | 795 |
| Dettes financières (€) | 758.03 K | 476.56 K | 359.48 K | 472.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 309.83 | -28.12 | 18.88 | 9.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.43 K | -4.58 K | 8.61 K | 154.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.12 | -0.07 | -3.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 1.44 M | 1.77 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 96.43 | 99.25 | 97.54 | 34.52 |
| Liquidité réduite | 96.43 | 99.25 | 97.54 | 34.52 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.13 | -0.26 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.93 M | 2.38 M | 1.75 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.8 | 47.17 | 37.26 | 27.5 |