RIOLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Basée à MERIGNAC (33700), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation RIOLE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 317.75 M €, soit trois cent dix-sept millions sept cent cinquante-quatre mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 497.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RIOLE affichait une trésorerie de 1.06 M €.
En matière de gouvernance, RIOLE est administrée par Herve Pestourie, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 317.75 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 153.01 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 92.92 M | - | - |
| EBITDA (€) | - | 51.34 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 41.58 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.75 K | 43.88 M | -2.25 K | 588 |
| Résultat net (€) | 497.6 K | - | 1.41 M | 919 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.28 | - | 6.71 | 0.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.28 | - | 6.7 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 498.65 K | - | 1.43 M | 919 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.15 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 16.16 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 29.24 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | 131.33 M | 662.55 K | 734.33 K |
| BFRE (€) | - | 67.14 M | - | - |
| BFRHE (€) | 87.46 K | -19.35 K | 72.52 K | 87.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 150.86 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 77.13 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -16.85 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.79 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 81.92 | 115.1 | 47.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.61 M | - | - |
| Dette nette (€) | 1.03 M | -42.54 M | 553.16 K | 640.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 33.23 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 25.31 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 38.63 M | 572.31 K | 643.9 K |
| Dettes financières (€) | - | 18.11 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.82 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.64 | -75.7 | 2.63 | 5.96 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.1 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.89 K | 37.49 M | 720 | 77 |
| Liquidité générale | - | 148.29 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 148.29 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 K | 6.79 M | 13.86 K | - |